اموزش معامله گری

پلن یا استراتژی معاملاتی

من همیشه به معامله گران میان روزی توصیه می کنم مقدار فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند ; مشخص کنید که چه زمانی از روز معامله می کنید و خارج از آن زمان ها پای بازار نباشید

چگونه سیستم معاملاتی را نابود کنیم؟

احساسات و عواطف انسان می‌تواند مشکلات زیادی را در حین معامله در بازار فارکس ایجاد کند. تمام معامله گران موفق این را می‌دانند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران اقدام به طراحی و ساخت استراتژی و سیستم‌های معاملاتی می‌کنند، تا شاید اثرات منفی احساسات و عواطف انسانی را حذف کنند. سیستم‌های معاملاتی بی عیب و نقص نیستند. در این مقاله می‌خواهیم با راه‌هایی که منجر به نابود شدن استراتژی یا سیستم معاملاتی می‌شوند بیشتر آشنا شویم. آشنایی معامله‌گر با این عوامل می‌تواند به او کمک کند تا استراتژی معاملاتی خود را ناخواسته نابود نکند.

بدون داشتن سواد لازم سیستم طراحی نکنید!

یکی از اشتباهات رایج در طراحی سیستم‌های معاملاتی، در همان مرحله اول طراحی روی می‌دهد. معامله‌گر هنوز آشنایی با بازار و تئوری‌های بنیادی، تکنیکال و مدیریت ریسک ندارد، اما سعی می‌کند سیستم معاملاتی را طراحی کند. مسلماً چنین سیستمی نقص‌های زیادی خواهد داشت. حتی شاید معامله‌گر به این مسئله هم فکر نکند که سیستم به بازنگری نیاز دارد. چنین کاری نه تنها باعث می‌شود سیستم کارایی نداشته باشد، بلکه هنوز هم احساسات و عقاید شخصی معامله‌گر پلن یا استراتژی معاملاتی در سیستم دخالت داده شده‌اند.

عدم پیروی از سیستم معاملاتی

معامله‌گر، سیستم یا همان استراتژی معاملاتی را طراحی می‌کند، اما بنا به دلایل مختلفی از آن پیروی نمی‌کند. شاید معامله‌گر مضطرب است یا اعتماد به نفس کافی را ندارد. در این سناریو هم سیستم معاملاتی وجود دارد، اما احساسات شخصی معامله‌گر آن را کنار می‌گذارند. توجه داشته باشید که پیروی از سیستم به این معنی است که در تمام مراحل انجام معامله طبق دستورالعمل‌های سیستم عمل کنید. در زمان طراحی سیستم تمام مراحل انجام معامله به طور دقیق تعریف می‌شوند، به همین دلیل معامله‌گر باید آن را موبه‌مو انجام دهد.

تعویض سیستم معاملات

روش دیگر دور زدن سیستم معاملاتی تعویض یا تغییر سریع آن است. یعنی معامله‌گر صرفاً به دنبال بهانه‌ای برای تغییر دادن سیستم است و این کار را به دفعات انجام می‌دهد. سیستم یا استراتژی معاملاتی که طراحی می‌کنید، زمان و انرژی زیادی از شما می‌گیرد. به همین دلیل کنار گذاشتن آن کار درستی نیست. چون در صورت استفاده از یک سیستم دیگر، دوباره انرژی و زمان زیادی تلف خواهد شد تا سیستم شخصی‌سازی شود. اگر یاد نگیرید که سیستم موجود را توسعه پلن یا استراتژی معاملاتی دهید، همیشه در حال تعویض سیستم‌های معاملاتی خواهید بود و فرصت‌ها را بی‌خود و بی‌جهت از دست خواهید داد. کمی صبور باشید و به سیستم اجازه دهید نقاط ضعف و قوت خود را به شما نشان دهد و سپس به جای تعویض سیستم، آن را ارتقا دهید. ارتقا و بهبود سیستم معاملاتی باید به صورت تدریجی انجام شود. سیستم را نمی‌توان به یک‌باره تغییر داد. باید تغییرات مرحله به مرحله و همراه با آزمایش و تحلیل نتایج باشد.

پلن یا استراتژی معاملاتی

در این نوشته پلن یا استراتژی معاملاتی میخواهم توضیحی در مورد استراتژی معاملاتی و ستاپ معاملاتی ارائه دهم تا با این مفاهیم آشنا شویم.

ستاپ معاملاتی چیست؟
به کنار هم‌قرار دادن موارد مختلف ستاپ گفته میشود.
به فرض اگر شما برای معامله چند پارامتر را با هم ترکیب کنید در اصطلاح ستاپ چیده اید.


در شکل بالا ستاپی از ترکیب خط و سطح مهم و همینطور پترن هارمونیک را میبینید و معامله گر منتظر تریگر در محدوده مورد نظر میباشد.

در بازار های مالی بسیاری از معامله گران به دنبال چیدن ستاپ های کاربردی با احتمال موفقیت بالا هستند و این روش بدلیل کاربردی بودن در تمامی بازار ها و تایم فریم ها، روز به روز در بین فعالین بازار محبوبتر میشود.پلن یا استراتژی معاملاتی

استراتژی چیست؟
برنامه ای از پیش تعیین شده برای رسیدن به هدفی مشخص

به فرض استراتژی معاملاتی من این است که:
ستاپی شامل (روند ،ساختار و خطوط) طراحی کنم که بتواند ریسک به ریوارد بالای ۲ را برای من داشته باشد .
(اگر در این شرایط ذکر شده بتوانم نشانه ای از رفتار مناسب بازار در جهت ستاپ بگیرم وارد خواهم شد)

پس متوجه شدیم که ستاپ معاملاتی با استراتژی معاملاتی پلن یا استراتژی معاملاتی متفاوت است.

استراتژی که ذکر شد، استراتژی تکنیکی است و ما استراتژی های مدیریت سرمایه و ریسک و استراتژی کنترل روحیه(ظرفیت احساسی) هم داریم.

معامله گران حرفیه برای هر ۳ مورد استراتژی مشخص و شخصی دارند و از آن برنامه پیروی میکنند.

در صورت تخطی از استراتژی هم برنامه های تنبیهی و در اصطلاح (cool off) را برای خود مشخص کرده اند.(به فرض فاصله گرفتن از بازار برای مدتی مشخص)

دوست دارید مسیر پیشنهادی مجموعه tbba را دنبال کنید و با روش های معاملاتی دکتر‌ اندروز و تیموتی مورگ‌ آشنا شوید؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا