حدضرر در اسکالپینگ

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ، تکنیک انجام یک ترید کوتاه مدت برای استفاده از یک حرکت خیلی کوچک در بازار است. پوزیشن در این روش فقط چند ثانیه یا چند دقیقه باز می ماند. اسکالپینگ برای تارگت های حتی در حد 5 پیپ، معامله می کند. البته اسکالپ ممکن است بین 5 تا 30 پیپ سود را در هر ترید عاید اسکالپر کند.

اسکالپر چیست؟

اسکالپر روشی است که اصولا به صورت مولتی لات و با حجم بالا انجام می شود. اسکالپینگ یک ترید حرفه ای و برخلاف تفکر بسیاری از ما کلمه ای کلیدی در اسکالپینگ سرعت است. اسکالپر باید یک تریدر حرفه ای و سریع باشد.

اسکالپینگ چگونه عمل می کند؟

اسکالپینگ تکنیکی است که یادگیری آن ساده است. ضمنا بسیار جالب نیز هست. گاهی اوقات بسیاری از تریدر های روزانه و هفتگی حتی نمی توانند پوزیشن بگیرند. در حالی که آنها مجبورند ساعتها و روزها برای دیدن نتیجه کار خود به انتظار بنشینند، اسکالپر می تواند به صورت مداوم معامله کند.

بسیاری از تکنیکهای تریدر ها در زمان انطباق دو بازار (مثلا لندن و نیورک) کاربرد دارد اما اسکالپینگ در کل 24 ساعت شبانه روز ممکن است. بنابراین خصوصا برای افرادی که به صورت پاره وقت ترید می کنند و به علت اشتغال به شغل دیگر توان بررسی مداوم بازار را ندارند مناسب است. اسکالپینگ بهتر است در کنار روشهای ترید استفاده شود. بنابراین روش ترید خود را حفظ کنید و در کنار آن از اسکالپینگ استفاده کنید.

انتظارات بزرگ و اخطار

سوال متداول این است که هر روز چند دلار می شود از اسکالپینگ کسب کرد؟ یک اسکالپر محافظه کار، بسته به اینکه چه میزان حرفه ای باشد به طور میانگین باید قادر به کسب روزانه 20 تا 60 پیپ باشد که روزانه 40 پیپ را می توان واقع بینانه تلقی کرد. لذا به صورت استاندارد 800 پیپ در ماه با توجه به 20 روز ترید ماهانه برای یک اسکالپر، استاندارد تلقی میشود.

البته بهتر است حدضرر در اسکالپینگ در شروع، توقعاتمان را پایین تر از این و در حدود روزانه 20 پیپ (که واقع بینانه نیز هست) در نظر بگیرید تا به مرور، میانگین سود روزانه تان را بدست بیاورید. بدیهی است پولی که از اسکالپینگ کسب می کنید بستگی به اندازه سرمایه حدضرر در اسکالپینگ شما دارد.

بیشتر تکنیکهای اسکالپینگ بر مبنای حد ضرر 10 پیپی استوار هستند. با توجه به اینکه ریسک اسکالپینگ تا حدی زیاد است از مدیریت صحیح سرمایه استفاده کنید و میزان لات را چند برابر نکنید. ازآنجاکه اسکالپرها معاملات با سرعت بالا انجام میدهند، برای آنها داشتن پایین ترین اسپرد، نقدینگی بالا (Liquidity) واجرای سریع اردرها بسیار حائز اهمیت می باشد.

London Stock Exchange

تحلیل و انالیز بازار بورس . سهام . ارز . فلزات گرانبها

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس – بخش اول

منظور از اسکالپ در بازار فارکس، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای زیر ۱۰ پیپ است. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از معاملات کوتاه روزانه است. نقدینگی در بازار فارکس بسیار بالاست و در اکثر مواقع با بازار نوسانی شدیدی مواجه هستیم. به همین دلیل اکثر سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند تا از نوسانات بازار سودهایی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ پیپ در هر معامله به دست آورند. با این حال عده زیادی از معامله‌گران، به‌خصوص معامله‌گران تازه‌کار، به دنبال استفاده از فرصت‌های معاملاتی کوچک هستند. این دسته از معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات کوتاه بازار حداکثر بهره را ببرند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که اسکالپینگ نوعی از معامله‌گری است که در آن از هر تغییر جزئی در قیمت ارز برای کسب سود استفاده می‌شود.
اسکالپینگ می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای معامله‌گران فراهم کند و در عرض یک روز فرصت چندین بار معامله در بازار را فراهم کند. معمولاً در طول معاملات اسکالپی، معامله‌گران به حداکثر ده پیپ سود و ۷ پیپ ضرر راضی هستند (با احتساب اسپرد). برای اینکه چنین معاملاتی سودهای قابل قبولی داشته باشند، باید از حجم بالایی در معاملات استفاده کرد. به همین دلیل در اسکالپینگ به قوانین مدیریت سرمایه و ریسکی که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای به آن‌ها احترام می‌گذارند، توجهی نمی‌شود. اما آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟
اینکه اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار فارکس بستگی دارد. در اسکالپینگ، بازار باید به‌طور مداوم تحلیل شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. علاوه بر این، تنها چند ساعت از روز برای اسکالپ جفت ارزها مناسب است. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان حدضرر در اسکالپینگ معامله‌گر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد.
درعین‌حال که اهرم می‌تواند ضرر معاملات را بالا ببرد، می‌تواند سود معاملات را هم به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. توصیه می‌شود که پیش از شروع اسکالپینگ ابتدا یک حساب معاملاتی آزمایشی یا دمو افتتاح کنید و استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. افرادی که از طریق اسکالپ در بازار فعالیت می‌کنند، باید توانایی پذیرفتن زیان معاملات را هم داشته باشند. یعنی زمانی که معامله وارد محدوده زیان دهی شد، باید توانایی متقاعد کردن خود برای خروج از بازار را داشته باشید.

اما چرا باید از روش اسکالپینگ در معاملات استفاده کرد؟

اسکالپ مختص معامله‌گرانی است که می‌توانند به‌طور مرتب از معاملات با سود کم بازدهی معقولی کسب کنند. هدف حدضرر در اسکالپینگ این دسته از معامله‌گران کسب چندین بار سود در یک جلسه معاملاتی است. معمولاً معامله‌گران از تحلیل‌های تکنیکال و تقویم اقتصادی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند. شاید برخی از معامله‌گران در طول یک جلسه معاملاتی چندین بار وارد بازار شوند و سریع معامله را ببندند. به همین دلیل حجم معاملات بسیار اهمیت دارد. این معامله‌گران تا جایی که امکان داشته باشد معامله باز خواهند کرد و با کسب چند پیپ سود سریعاً بازار را ترک خواهند کرد. اگر فردی بتواند به‌طور منظم اسکالپ کند، می‌تواند به بازدهی خوبی برسد. در کل دو روش برای معاملات اسکالپ وجود دارد: معاملات دستی و خودکار. در روش دستی، معامله‌گر اقدام به معامله در بازار می‌کند و خود تصمیم‌گیرنده ورود و خروج به معاملات است. در مقابل، برخی از معامله‌گران استراتژی معاملاتی خود را به کامپیوتر منتقل می‌کنند و اجازه می‌دهند که کامپیوتر به‌طور خودکار معامله کند.
بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس از طریق معامله در این بازار امرار معاش می‌کنند و بسیاری از افراد تازه‌کار هم امیدوار هستند که از طریق اسکالپینگ سرمایه خوبی جمع کنند. نکته مهمی که معامله‌گران فارکس باید به آن توجه کنند، این است که کسب مهارت در معامله‌گری به روش اسکالپ نیازمند زمان زیادی است. ساختن استراتژی مدت‌زمان زیادی خواهد برد. شاید بهتر باشد که از اسکالپینگ برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده شود و یا به آن به‌عنوان یک روش مفید جهت درک و پیاده‌سازی مهارت‌های تکنیکال نگاه کرد. اسکالپینگ می‌تواند مهارت‌های تصمیم‌گیری شما را بهبود بخشد. اسکالپینگ می‌تواند معامله‌گر را به پذیرفتن ضرر و خروج به‌موقع از بازار عادت دهد.

در بخش بعدی این مقاله (بخش دوم) به ارائه یک استراتژی معاملاتی اسکالپ در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور RSI می پردازیم.

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ (آموزش استراتژی معاملات اسکالینگ)

اگر هیجانات زیادی دارید و پذیرای ریسک بازارهای مالی هستید، این موضوع احتمالا برایتان جذاب است. در دنیای معاملات و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال استراتژی های زیادی حاکم بوده که یکی از آنها، اسکالپینگ است. اسکالپینگ نوعی استراتژی‌ست که در آن معامله گر یا اسکالپر با هدف کسب میزانی سود (هرچند جزئی و ناچیز) هر روز اقدام به انجام معامله می کند. بنابراین، افق دید در این نوع از معاملات عموما به صورت کوتاه مدت حدضرر در اسکالپینگ است.

در این نوع معاملات، بازار بشدت نوسانی‌ست و همچنین با نقدینگی بسیار بالایی روبرو هستیم؛ چرا که افراد معامله‌گری که عموما سود خوبی از انجام این کار بدست آورده اند، سریعا از بازار خارج شده و وارد معامله جدیدی می شوند. هدف تریدرها از انجام این معاملات، کسب سود از هرگونه نوسان در مدت زمان کم است. در ادامه همراه ارزکت باشید!

اسکالپر (Scalper)

افراد معامله گری که با هدف کسب سود کم ولی بصورت مکرر به انجام عملیات معامله یا ترید می پردازند را اصطلاحا اسکالپر می نامند. این افراد به ندرت از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده، چرا که هدف بصورت کوتاه مدت است و عموما تارگت این افراد نوسانگیر و معامله گر، بازه زمانی 1 تا 5 دقیقه برای کسب سود و خروج از معامله می باشد.

نکات مهم برای موفقیت در اسکالپینگ

• از سرمایه گذاری با مبالغ کم شروع کنید و تحت هیچ شرایطی با بخش زیاد سرمایه خود معامله نکنید.
• به اعتقاد تیم ما، این نوع از معاملات برای همه مناسب نیست. اگر سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شما جذاب نیست و یا دل رویارویی با مخاطرات آن را ندارید، توصیه می شود به سرمایه گذاری های بلند مدت روی آوردید؛ چرا که انجام این معادلات شخصیت خودش را می طلبد.
• قبل از هرکاری، وقت کافی برای آموزش اندیکاتورهای معاملاتی اسکالپینگ تخصیص دهید شتابزده عمل نکنید!
• معامله گری روی چند ارز دیجیتال از تمرکز شما می کاهد و احتمال شکست را بالا می برد. پیشنهاد می شود یک ارز دیجیتال را انتخاب کرده و روی همان تمرکز کنید.
• همیشه فارغ از هر اتفاقی، طبق برنامه معامله خود را انجام دهید و به آن مقید باشید. کمی انعطاف داشته باشید ولی از ایجاد ریسک و مخاطره فرای حد معمول خودداری کنید.
• بعلت ماهیت این نوع معامله، توصیه می شود ارزهای پرنوسان را پیدا کنید و برای مدت زمان طولانی رفتار آنها رصد کنید. سپس معامله را انجام دهید.
• همیشه برای خاتمه دادن معامله، استراتژی خروج را آماده داشته باشید.
• برای خود حد ضرر تعیین کنید و از آن غافل نشوید.
• از شاخصه های تکنیکال کمک بگیرید ولی به آنها بسنده نکنید و حالت ترکیبی را درنظر بگیرید.
• هنگام معامله، تمام کارمزدها و ت راکنش های حاصل از معاملات را محاسبه کنید.
• از افراد متخصص تقاضای مشورت و راهنمایی کنید.

مزیت و چالش اسکالپینگ

منتقدین، روش اسکالپینگ را یکی از سخت ترین روش های ترید می دانند، چرا که فرد معامله گر باید بصورت مداوم چارت بازار را رصد کند و در هر لحظه آماده انجام معامله باشد.

بسیاری از اسکالپرها از سفارشات به صورت محدود استفاده می کنند که این باعث می شود سختی اسکالپ را به شیرینی تبدیل کنند و بسیار از معاملات اسکالپینگ لذت ببرند. این فرایند می توان بصورت اتوماتیک عملیات ترید را انجام دهد. به این صورت که شخص معامله گر سفارش خرید یا فروش ارز مد نظر خود را از قبل در بازار ثبت می کند تا در هر زمان که قیمت بازار به نقطه سفارش شخص رسید، بصورت اتومات آن معامله برای شخص اسکالپر انجام شود، حتی اگر شخص معامله گر در زیر دوش آب باشد!

یکی از خصوصیات بارزی که فرد معامله گر باید داشته باشد این است که شخص اسکالپر باید بتواند برای ورود و خروج به بازار سریعا تصمیم درست بگیرد، چراکه زمان انجام این معاملات بسیار کوتاه بوده و بین فاصله زمانی 1 تا 5 دقیقه تخمین زده می شود.

انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای معاملات اسکالپینگ

یکی از مهم ترین بخش های معاملات اسکالپینگ، انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری ست. سود فرد اسکالپر از معاملات متعدد در روز (حداکثر 24 ساعت) تشکیل می شود. اسکالپر باید دقت کند وارد ترید ارزی شود که تعداد دفعات معامله آن در هر روز و هر دقیقه بالا باشد، چراکه میزان تقاضا برای هر ارز، در سود فرد معامله گر بسیار تعیین کننده می باشد.

علاوه بر تعداد معاملات یک ارز در بازار کریپتو، حجم نقدینگی آن هم نقش مهم و تعیین حدضرر در اسکالپینگ کننده ای در میزان سود فرد اسکالپر دارد و با در نظر گرفتن این دو فاکتور مهم می تواند در سیبل بازار ترید، نشانه گیری دقیق تری داشته باشد. برای دستیابی به بیشترین میزان سود بایستی ارزی را درنظر گرفت ارزی که دائما مورد معامله قرار گیرد و از نوسان و افت و خیز مناسبی برخوردار باشد.

طبق مباحث مطرح شده، در حال حاضر بهترین ارزهای مناسب برای ترید اتریوم (Ether) و بیت کوین (BTC) هستند؛ چرا که حجم معاملات در آنها بسیار بالاست، نقدینگی مناسبی دارند، از نوسانات خوبی در بازار برخوردار هستند، میزان تقاضا برای آنها بسیار بالاست و روز به روز به مخاطبان این ارزهای دیجیتال افزوده می شود و رفته رفته ارش بالاتری پیدا می کنند.

شبیه ساز اسکالپینگ

و اما در آخر پیشنهاد ما برای افراد تازه کار، یک اپلیکیشن شبیه حدضرر در اسکالپینگ ساز برای انجام این معاملات است. یکی از بهترین راه ها برای استارت فرد اسکالپر و همچنین کاهش ریسک در انجام این معاملات، شبیه ساز بیتس گپ (bitsgap) می باشد. این برنامه یک دمو از انجام این معاملات بحساب می آید که در آن معامله گر تازه کار بدون هیچ ریسکی با استفاده از پول مجازی اقدام به انجام خرید و فروش می کند بی آنکه متحمل ضرری شود. هدف از تولید این برنامه، سعی و خطا و یادگیری تریدر فارغ از هرگونه استرس ضرر و زیان و همچنین ورود به دنیای واقعی انجام معاملات اسکالپینگ می باشد.

توصیه می کنیم قبل از ورود به بازار ترید واقعی حتما از این برنامه استفاده کنید.

نتیجه گیری

همانطور که در بالا توضیح دادیم اسکالپر به نوعی تریدر گفته میشود که همواره نوسانات بازار را رصد میکند و بر اساس آن اقدام به خرید یا فروش (ترید) میکند، اسکالپینگ نوعی روش ترید است که میتوانید با مقاله بالا آن را فرا بگیرید، در صورتی که هرگونه سوالی از بابت این روش داشتید میتوانید همین حالا با کارشناسان ارزکت تماس بگیرید و از آنها حدضرر در اسکالپینگ راهنمایی و مشاوره بگیرید!

سوالات متداول

اسکالپینگ چیست؟

به روشی که تریدر در جزئی ترین نوسانات بازار هم اقدام به خرید و فروش میکند اسکالپینگ میگویند.

اسکالپینگ مناسب چه کسانی است؟

برای اسکالپینگ نیاز به تحلیل لحظه ایی بازار دارید و برای اینکار نیاز به تحلیل تکنیکال هم دارید.