آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر لایت فارکس
متن کامل آموزشhttp://fa.fxrebate90.com/?a=blog&p=details&id=28لینک ویدئو .

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

جالب است بدانید سرمایه گذاری یکی از پر سود ترین کار های دنیا است، اما موفقیت در آن صددرصدی نیست فرقی ندارد شما در چه بازاری سرمایه گذاری می‌کنید، اگر این سرمایه گذاری با دانش و تحلیل نباشد شما شکست خواهید خورد در ادامه با یکی از ابزار تحلیلی که تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است آشنا می‌شوید.

تحلیل فاندامنتال(بنیادی) چیست؟

با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، شما می‌توانید ارزش واقعی یک دارایی مالی مثل سهام یک شرکت یا یک رمزارز مانند بیت‌کوین را ارزیابی کنید در این تحلیل افراد با استفاده از برسی اخبار، حوادث، موقعیت ها و عوامل بیرونی دیگر متوجه ارزش فعلی آن سهام می‌شوید که آیا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر.

برای مثال اگر شما می‌خواهید روی یک شرکت سرمایه گذاری کنید و سهام آن را بخرید با برسی درآمد سالانه، سود خالص، هزینه ها و مقدار ضرر هایی که در این سال ها داده است و همچنین بررسی رقبا و مزیت های رقابتی آن شرکت می‌توانید ارزش سهام آن را محاسبه کنید و آن را با قیمت اصلی مقایسه کنید اگر قیمت محاسبه شده بیشتر از قیمت اصلی بود متوجه میشویم می تواند رشد کند و بیشتر شود ولی اگر قیمت پایین تر بود این شرکت رشد خود را داشته و امکان کم شدن سهام آن وجود دارد پس سرمایه گذاری نمی‌کنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال شما با استفاده از برسی قیمت های قبلی قیمت فعلی و بسیاری از شاخص های دیگر این تلیل می‌توانید روند کلی قیمت را پیش بینی کنید و عوامل بیرونی دیگر در نظر گرفته نمی‌شود. در مقابل در تحلیل فاندامنتال شما عوامل بیرونی را بررسی می‌کنید و پیش بینی بلند مدت تری را خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از دو روش کاملا متفاوت از هم استفاده می‌کنند ولی هر دو اطلاعات مفیدی در اختیار افراد می‌گذارند ونمی‌توان گفت کدام یک بهتر از دیگری است و بهتر است هر دو تحلیل را در نظر بگیرید تا سرمایه گذاری مطمئن‌تری داشته باشید.

مزایای تحلیل فاندامنتال:

• تحلیل فاندامنتال دید بسیار وسیع و جامعی را در اخیار افراد قرار می‌دهد.
• این تحلیل دید بلندمدت دارد و برای سرمایه گذاری بلند مدت بسار مناسب است.
• تحلیلی بسیار قدرتمند برای ارزیابی یک دارایی می‌باشد.
• شما با این تحلیل درک کامل از فرایند تجارت را بدست خواهید آورد و سرمایه گذار موفق‌تری خواهید شد.

معایب تحلیل فاندامنتال:

• تحلیلی زمان گیر و بسیار تخصصی است.
• زمان خاصی برای سرمایه گذاری به شما نمیدهد و شما به روش های دیگر تحلیل نیز نیاز دارید.

همانطور که قبلا اشاره کردیم این تحلیل ابزاری بسیار قدرتمند برای سرمایه‌گذاران می‌باشد و شما می‌توانید سرمایه‌گذاری دقیق‎‌تری داشته باشید ولی این تنها ابزار سرمایه‌گذاری نیست و شما نمی‌توانید فقط به آن بسنده کنید شما می‌توانید با دنبال کردن ما از جدیدترین مقالات و اخبار این حوزه آگاه شوید.

تحلیل فاندامنتال و استراﺗژی های معاملاتی : آموزش فارکس – بخش ۷

هدف از تحلیل فاندامنتال در بازار سهام، بررسی ارزش واقعی یک شرکت و سرمایه گذاری‌‌ بر اساس این محاسبه است. همین محاسبه تا حدودی در بازار خرده فروشی فارکس نیز انجام می‌‌گیرد، معامله‌‌گران فاندامنتال در بازار فارکس نرخ ارز را بررسی کرده و با توجه به بیانیه‌‌ها و رویدادهای اقتصادی نظریه‌‌ای درباره ارزش واقعی ارز ارائه می‌‌دهند.برای مطالعه بخش قبلی اینجا کلیک کنید.

تحلیل فاندامنتال و استراﺗژی های معاملاتی : تمامی گزارشات، داده‌‌های اقتصادی و حوادث سیاسی که از یک کشور منتشر می‌‌شوند، شبیه به اخبار بازار سهام است، چون سرمایه‌‌گذاران از این اخبار برای به‌‌دست آوردن قیمت واقعی ارز استفاده می‌‌کنند. این قیمت با گذشت زمان و با آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس توجه به عوامل مختلفی همچون رشد اقتصادی و قدرت مالی دچار تغییر می‌‌شود. معامله‌‌گران فاندامنتال تمامی این اطلاعات را در نظر می‌‌گیرند.

به دلیل این‌‌که استراﺗژی‌‌های فاندامنتال بسیاری برای معامله در بازار فارکس وجود دارد که بر مبنای داده‌‌های فاندامنتال شکل گرفته‌اند، از این رو می‌‌توان کتابی در این باره نوشت. برای این‌‌که ذهنیت بهتری از فرصت‌‌های معاملاتی به‌‌دست آورید، نگاهی خواهیم داشت به شناخته‌‌شده‌‌ترین استراﺗژی‌‌ها- یعنی معاملات انتقالی در فارکس (carry trade).

تجزیه و تحلیل معاملات انتقالی فارکس

معامله انتقالی ارز یک نوع استراﺗژی است که معامله‌‌گر از طریق آن ارزی را با نرخ بهره پایین می‌‌فروشد و به‌‌جای آن ارزی با نرخ بهره بالا می‌‌خرد. به عبارت دیگر، یک نوع ارز را با نرخ پایین قرض می‌‌گیرید و سپس آن‌‌را با نرخ بالاتر قرض می‌‌دهید. معامله‌‌گری آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس که از این استراﺗژی استفاده می‌‌کند از تفاوت بین این دو نرخ سود می‌‌برد. وقتی اعتبار اهرمی معامله بالا باشد، معامله‌‌گر می‌‌تواند حتی از تفاوت جزئی بین این دو نرخ نیز سود زیادی به‌‌دست آورد. علاوه بر این، با سرازیر شدن پول به سمت ارزهای پربازده، معامله‌‌گران از افزایش نرخ این ارزها نیز بهره می‌‌برند.

به‌‌عنوان مثالی واقعی می‌‌توان به معالمه انتقالی ین ژاپن اشاره داشت که در سال ۱۹۹۹ آغاز شد، در این هنگام ژاپن نرخ بهره خود را تقریبا به صفر رساند. قاعدتا در این شرایط معامله‌‌گران بر روی این ارز سرمایه گذاری‌‌ کرده و مقدار زیادی ین وام خواهند گرفت. سپس ین را به دلار تبدیل می‌‌کنند تا با آن اوراق قرضه‌‌ی آمریکا را تقریبا با ۴.۵-۵% تخفیف خریداری کنند. چون نرخ بهره ژاپن صفر بود، بنابراین سرمایه‌‌گذار با پول بسیار ناچیزی ین وام گرفته و درنتیجه سود زیادی از اوراق قرضه آمریکا به‌‌دست خواهد آورد. اما با داشتن اعتبار اهرمی می‌‌توانید مقدار بازدهی را تا حد قابل توجهی افزایش دهید.

برای‌‌مثال، ده برابر اعتبار اهرمی بازدهی در حدود ۳۰% به ۳% خواهد داشت. اگر شما ۱۰۰۰$ در حساب خود داشته باشید و ۱۰ برابر آن اعتبار اهرمی به شما داده شود، در این صورت ۱۰.۰۰۰$ در اختیار خواهید داشت.

اگر شما معامله انتقالی ارز که در بالا گفته شد را انجام دهید، ۳% در سال سود به‌‌دست خواهید آورد. در پایان سال، ۱۰.۰۰۰$ سرمایه شما برابر با ۱۰.۳۰۰$ یا ۳۰۰ $ سود خواهد شد. با توجه به این‌‌که شما تنها ۱۰۰۰$ از پول خود هزینه کرده‌‌اید، سود واقعی شما ۳۰% (۳۰۰$/۱.۰۰۰$) است. با این حال، زمانی می‌‌توان از این استراﺗژی بهره برد که ارزش یک جفت ارز بدون تغییر مانده یا افزایش پیدا کند. بنابراین، اغلب معامله‌‌گران انتقالی هم به‌‌دنبال سود حاصل از تفاوت نرخ بوده و هم در پی افزایش سرمایه‌‌ خود هستند. نکته‌‌ی قابل توجه درباره این معاملات این است که تفاوت‌‌های جزئی در نرخ بهره‌‌ها می‌‌تواند منجر به سودهای کلانی شود، البته با داشتن اعتبار اهرمی. اکثر کارگزاران ارز، مارجین کمی برای کسب سود از معاملات انتقالی لازم دارند.

با تمام این توضیحات باید گفت که معاملات انتقالی به‌‌خاطر تغییرات نرخ بهره بین دو کشور مختلف پیچیدگی‌‌های خاصی دارند. اگر یک ارز کم‌‌بازده درمقابل یک ارز پر‌‌بازده افزایش پیدا کند، در این حالت سود به‌‌دست آمده از تفاوت نرخ از بین خواهد رفت. دلیل این اتفاق این است که ریسک ارزهای پر‌‌بازده بسیار زیاد است، در نتیجه سرمایه‌‌گذاران بیشتر به خرید ارزهای کم‌‌بازده و ایمن تمایل دارند. از آنجا که معاملات انتقالی در دراز‌‌مدت جواب می‌‌دهند، بنابراین ممکن است دستخوش تغییرات زیادی از جمله افزایش نرخ ارزهای کم‌‌بازده قرار گیرند، که در این صورت سودی از این نوع معاملات به‌‌دست نخواهد آمد. این باعث می‌‌شود که مسیر آینده جفت ارزها نیز به اندازه‌‌ تفاوت نرخ آنها مورد توجه معامله‌‌گران قرار گیرد.

برای درک بیشتر فرض کنید که نرخ بهره در آمریکا ۵% و در روسیه ۱۰% باشد، در این وضعیت معامله‌‌گران اقدام به فروش دلار آمریکا و خرید روبل روسیه خواهند کرد. فرض می‌‌کنیم که یک معامله‌‌گر ۱.۰۰۰$ آمریکا را با نرخ ۵% به مدت یک سال وام می‌‌گیرد، و آن‌‌را تبدیل به روبل با نرخ ۲۵USD/RUB ( بیست و پنج هزار روبل) می‌‌کند، حال اگر نرخ ارز هیچ تغییری نکند، ۲۵۰۰۰ روبل به ۲۷۵۰۰ روبل افزایش خواهد یافت، و اگر دوباره تبدیل به دلار شود، ۱۱۰۰$ سود عاید معامله‌‌گر خواهد شد. اما چون معامله‌‌گر ۱۰۰۰$ قرض گرفته بود بنابراین ۱۰۵۰$ بدهکار می‌‌شود و سود خالص او فقط ۵۰% خواهد بود.

حالا تصور کنید که روسیه درگیر بحران دیگری مانند آنچه در سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد می‌‌شد، یعنی زمانی که دولت روسیه بدهی خود را پرداخت نکرد و قیمت ارز آن با افت مواجه شد. اگر در پایان سال نرخ مبادله ۵۰USD/RUB باشد، ۲۷۵۰۰ روبل شما تنها با ۵۵۰$ مبادله میشد (۲۷,۵۰۰RUB*0.02RUB/USD).

از آنجا که معامله‌‌گر $۱,۰۵۰ بدهکار است، بنابراین درصد زیادی از سرمایه‌‌ اولیه خود را به‌‌خاطر نوسان قیمت ارز از دست می‌‌دهد- با این‌‌که نرخ بهره در روسیه بالاتر از آمریکا بود.

به‌‌عنوان نمونه‌‌ای دیگر از تحلیل فاندامنتال بازار فارکس می‌‌توان به قیمت کالا پرداخت.

اکنون باید یک دید جامع نسبت به برخی از نظریات اقتصادی و فاندامنتال در بازار فارکس و تاثیر آنها در نوسانات ارزی به‌‌دست آورده باشید. مهمترین چیزی که شاید دراین بخش به آن اشاره نشد این است که قیمت ارزها نیز مانند شرکت‌‌ها بسته به عوامل مختلفی همچون رشد اقتصادی و نرخ بهره، مدام در حال تغییر است. ممکن است شما نیز با توجه به تئوری‌‌های اقتصادی که مطرح شد، ایده‌‌ای درباره‌‌ی این‌‌که چگونه عوامل اقتصادی خاص بر نوسانات ارزی یک کشور تاثیر می‌‌گذارند ارائه دهید. در قسمت بعد، بحث آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس خود را با پرداختن به تحلیل‌‌های تکنیکال که لازمه‌‌ ورود به بازار فارکس هستند ادامه می‌‌دهیم. برای مطالعه بخش بعد اینجا کلیک کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل در بازار های مالی از جمله بازار فارکس به دو صورت تکنیکال یا فاندامنتال انجام میشود. در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال شما در واقع اقتصاد یک کشور را با توجه به آمار هایی که به صورت منظم منتشر میشود و همچنین سخنرانی ها و غیره زیر ذره بین قرار میدهید تا یک آگاهی خوب و قابل قبول در مورد وضعیت اقتصادی آن کشور بدست آورید و با کشور های دیگر که هر کدام واحد پولی خود را دارند مقایسه کنید.

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد.

یادگیری تحلیل فاندامنتال نسبت به تحلیل تکنیکال دشوارتر است اما میتواند درک شما را نسبت به بازار بالاتر ببرد و سطح دانشتان را تا سطح بسیار بالاتری افزایش دهد. باعث میشود که دید بهتری به بازار داشته باشید و مهمترین عوامل تاثیر گذار روی قیمت را بشناسید و دنبال کنید.

البته شما به دانش تکنیکال هم نیاز دارید و بهتر است که از هر دو روش تحلیل استفاده کنید و به صورت تعصبی عمل نکنید. همه این موارد شامل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و غیره مانند ابزارهای مختلفی هستند که به شما برای درک بهتر بازار کمک میکنند. اگر از این ابزارها خوب استفاده کنید برآیند بهتری خواهید داشت.

برای شروع یادگیری باید در ابتدا تعدادی از مهمترین آمارها و شاخص های اقتصادی را بشناسید. در کشور های بزرگ اقتصادی این آمارها در زمان و تاریخ دقیقی که از قبل مشخص میباشد برای عموم منتشر میشوند که به آن تقویم اقتصادی میگویند.

برای مطالعه اولین مقاله برای یادگیری تحلیل فاندامنتال روی لینک زیر که مربوط به بخش آموزش فاندامنتال در وبسایت ایران تریدرز میباشد را مطالعه کنید:

با مطالعه موارد بالا بخشی از آموزش مقدماتی فاندامنتال را فرا گرفته اید اما این راه بسیار طولانی است و کم کم با مطالعه و تحقیق بیشتر در وبسایت ایران تریدرز و همچنین اینترنت دانش شما افزایش پیدا میکند و درک بهتری از بازار خواهید داشت.

این راه میتواند برای شما سخت و گیج کننده باشد اما با صبر و تلاش مطمین باشید به نتایج آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار خوبی خواهید رسید.

چرا تریدر موفقی نمیشم؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/fThSMلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/9PHEQgFEVmAلینک .

بیت کوین چیست؟
بیت کوین در ذات نوعی پول دیجیتال غیر متمرکز است که هرکسی .

آموزش فعالسازی و دریافت ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر لایت فارکس
متن کامل آموزشhttp://fa.fxrebate90.com/?a=blog&p=details&id=28لینک ویدئو .

آموزش فعالسازی و دریافت آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آلپاری
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/gaW8zلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=VB1a8uIVJpYلینک .

حساب کپی ترید بروکر لایت فارکس چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://www.aparat.com/v/dU19Wلینک ویدئو در یوتیوبhttps://www.youtube.com/watch?v=U-wry1RXXeYلینک .

آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر فیبوگروپ FiboGroup
آموزش فعالسازی و دریافت ماهانه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر روبوفارکس RoboForex
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

آموزش فعالسازی و دریافت روزانه ریبیت (کش بک ، Cashback) در بروکر آمارکتس AMarkets
ریبیت یا کش بک در واقع بخش قابل توجهی از هزینه اسپرد و یا .

حساب پم (PAMM) بروکر آلپاری چیست؟
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/D6Uz9لینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/T95E0KrMlIgلینک .

زمان و نحوه واریز ریبیت یا کش بک در بروکرهای فارکس
لینک ویدئو در آپاراتhttps://aparat.com/v/OY3Awلینک ویدئو در یوتیوبhttps://youtu.be/S3oMdTUcgEUلینک .