کندل پین بار در تحلیل تکنیکال

تحلیل قیمتی

سلام. با مقاله‌ای دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال با الگو‌های کندل استیک در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از مقالات آموزشی آکادمی دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگو یا کندل انگلفینگ بپردازیم. پس با ما همراه آموزش تحلیل تکنیکال باشید.

چگونگی تشخیص آموزش تحلیل تکنیکال انگلفینگ

درست مانند الگوی پین بار که در سری مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، الگوی پوشا یا انگلفینگ نیز از جمله الگو‌های برگشتی کندل استیک می‌باشد. یعنی بعد از تشکیل این الگو در نمودار قیمتی آموزش تحلیل تکنیکال، توقع داریم که جهت یا روند تغییر کرده و قیمت خلاف جهت فعلی حرکت کند. الگوی پوشا یا انگلف می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود که در تصویر زیر می‌توانید این دو حالت را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید، الگوی انگلف صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت نزولی به صعودی می‌شود. همچنین الگوی انگلفینگ نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل شده و باعث تغییر روند نمودار از حالت صعودی به نزولی می‌شود. در ادامه به برخی ویژگی‌ها و نکاتی که باید در مورد این الگوهای کندل استیک در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ویژگی‌های اصلی الگوی پوشا در حالت نزولی

• باید روند اصلی ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی صعودی باشد.
• این الگو از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل صعودی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی نزولی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
• بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
• تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

ویژگی‌های کندل پین بار در تحلیل تکنیکال اصلی الگوی انگلفینگ در حالت صعودی

• باید روند اصلی نمودار ما قبل از تشکیل الگو به شکل محسوسی نزولی باشد.
• این الگو نیز مانند حالت نزولی از دو شمع تشکیل می‌شود. کندل اول که یک کندل نزولی کوچک یا دوجی بوده و کندل دوم که دارای بدنه‌ی صعودی می‌باشد و کل بدنه کندل اول را در دل خود جای می‌دهد. ( یا به عبارتی آن را پوشش کامل می‌دهد)
• بهتر است با تشکیل شمع دوم حجم معاملات افزایش یابد.
• تشکیل این الگو در نقاط حساس مانند حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم باعث اعتبار بخشیدن به آن می‌شود.

نقطه ورود در الگوی پوشا

برای استفاده از الگوی پوشا جهت معامله در بازار‌های مالی بهتر است تا پایان بسته شدن شمع دوم صبر کنید. یا اگر کمی تردید دارید بهتر است اجازه دهید تا بعد از تشکیل کندل انگلفینگ، یک کندل در جهت مورد نظر شما تشکیل شده و سپس به معامله ورود کنید. نمونه‌ای از معامله با این الگو را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

درست مانند بسیاری از آموزش تحلیل تکنیکال الگو‌های دیگر که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم، حد آموزش تحلیل تکنیکال ضرر در این الگو نیز درست باید در نقطه‌ای قرار گیرد که با رسیدن قیمت به آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تحلیل ما اشتباه بوده و باید فوران از معامله خارج شویم. بنابراین آموزش تحلیل تکنیکال بهترین نقطه برای تعیین حد ضرر در الگوی پوشا، پشت الگو می‌باشد. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

حد سود در الگوی ENGULFING

بهترین نقطه برای تعیین حد سود در معامله با الگوی انگلفینگ، نقاط مهم نمودار مانند حمایت‌ها و مقاومت‌ها می‌باشد. با رسیدن قیمت به این نقاط بهتر است حد سود یا TP خود را به این نقاط منتقل کرده تا در صورت برگشت قیمت یا تغییر روند، سود به دست آمده از این معامله از دست نرود.

مقاله مرتبط با الگوی پوشا نیز در این قسمت به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب این مقاله سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت پیج اینستاگرام دکتر رضایی با ما در ارتباط باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

در استراتژی حرکات قیمتی می توان به جرات گفت یکی از موثرترین و قدرتمندترین الگوها، الگوی پین بار می باشد. و استفاده از آن ها در معاملات می تواند برای معامه گران نتایج بسیار موثری را به همراه داشته باشد. لذا به طور معمول نیاز بوده که هر معامله گر به خوبی با الگوهای پین بار آشنا شده و نحوه کار با آن ها را بیاموزد.

در واقع برای درک بهتر اهمیت پین بارها در معاملات این گونه بگوییم که خیلی از تریدرهای بسیار موفق بازار را می توان یافت که تنها کندل پین بار در تحلیل تکنیکال با بهره گیری از استراتژی پین بارها در خرید و فروش های خود به سودهای زیادی دست یافته اند. لذا بی شک وقت گذاشتن برای یادگیری مطلوب کار با پین بارها ارزش این تلاش را خواهد داشت.

معرفی پین بار

الگوی پین بار که با نام های ادامه دهنده یا برگشتی نیز شناخته شده یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن به شمار آمده و برای اولین بار به وسیله نایل فولر مورد استفاده قرار گرفت.

پین بار در حقیقت مخفف کندل پینوکیو بوده و ماهیت پین بارها زمینه ساز این نوع نام گذاری شده است. چرا که با استفاده از پین بارها می توان به برخی از دروغ های رایج در بازارهای مالی پی برد. زیرا قیمت با رسیدن به سطحی خاص مجدد دوباره برگشت داده خواهد شد. به نوعی این حیله بازار بوده و به کمک پین بار می توان به عدم صحت مسیر بازار و این که حال مسیر خود را پیدا نموده پی برد.

این الگو متشکل از یک شمع بوده که نشان دهنده برگشت شدید و ریجکت قیمت ها می باشد. الگوی پین بار همچنین دارای یک سایه بلند بوده و به طور معمول به نسبت سایه خود از بدنه کوچکی برخوردار می باشد. سایه پین بار به نوعی نشان دهنده ناحیه قیمت ریجکت شده می باشد و حرکت قیمت ها همچنان برخلاف سایه آن ها خواهد بود.

به کمک دنباله پین بار افراد این امکان را داشته تا محدوده عبور قیمت را مشاهده نمایند. در واقع می توان گفت که سیگنال پین بار نزولی از دنباله بالایی برخوردار بوده و به منزله رد قیمت های افزایشی و نیز کاهش قیمت در بازه زمانی کوتاه بوده و سیگنال پین بار صعودی نیز دنباله پایینی بلندتری داشته و رد قیمت های کاهشی و نیز افزایش قیمت در تایمی کوتاه را نشان خواهد داد.

چگونه به کمک پین بارها می توان معاملات را انجام داد؟

در زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد.

در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از قیمت فعلی بازار استفاده می کند. استفاده از استراتژی پین بارها در معاملاتدر زمانی که تریدر قصد داشته به کمک پین بار معاملات خود را انجام دهد به منظور ورود، گزینه های گوناگونی پیش روی خواهد داشت. یکی از متداول ترین گزینه ها برای آن که معامله گر به معامله پین بار وارد شود at market می باشد. در واقع به کمک این روش فرد برای ورود به معامله از قیمت فعلی بازار استفاده می کند.

دومین راه برای ورود، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار خواهد بود. در واقع در این روش تریدر به منظور اصلاح دوباره قیمت تا نقطه میانی کل بازه پین بار از اوج تا کف منتظر خواهد ماند.

علاوه بر آن از طریق یک ورودی on-stop نیز می توان اقدام به ورود یک سیگنال پین بار در زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار نمود.

ویدئوی آموزشی کار با پین بارها در معاملات

در این ویدئو شما توانسته کار با پین بارها را به طور کامل از زبان آقای علیرضا زارع آموخته و از این به بعد معاملات موفقی را پشت سر بگذارید.در ادامه در صورتی که به زبان اصلی مسلط هستید پیشنهاد میشود مطلب فیلم های آموزش کندل استیک بخوانید.

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

روش های زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد ولی میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

• تحلیلگر بنیادی
• تحلیلگر تکنیکال (پرایس اکشن زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است)

پرایس اکشن یا Price Action چیست؟

تحلیل گر مالی رفتاری یا همان پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که سرمایه گذاران بر روی قیمت گذشته معمولا بین ۴ تا ۸ ماه و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند. این تحلیلگر با توجه به سویینگ high و low ، خطوط حمایتی و مقاومتی تولید می کند و سپس به تحلیل می پردازد. در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده می شود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند.

• در حال حاضر یکی از بهترین روش های معاملاتی است.
• پرایس اکشن با توجه به اتفاقات حال حاضر بازار به تحلیل میپردازد.
• پرایس اکشن در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست.
• از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن : پین بار، اینساید بار و کومبو.
• در کلیه بازارهای مالی مانند نفت ، طلا و … در جهان و همچنین ایران کاربرد دارد.
• شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.
• Price Action به عوامل بنیادی بر روند بازار توجهی ندارد بلکه به تحلیل تاریخچه قیمت نمودارتوجه می کند.

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از کندل پین بار در تحلیل تکنیکال الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد و می توان گفت که بانک ها ، موسسات ، سرمایه گذاران بزرگ باعث رخ دادن الگوهای جعلی هستند معامله گران خرد و تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. الگوی جعلی در این الگو می‌تواند یک کندل پین بار ( در الگوی جعلی شمعی که نشان دهنده شکست نادرست است میتواند “پین بار” باشد باید بدانید که شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه “اینسایدبار” بسته میشود.) باشد به عبارتی دیگر دنباله کندل پین بار در خارج از محدوده کندل مادر قرار گفته ولی بدنه پین بار در محدوده کندل مادر و یا کندل اینسایدبار بسته‌شده است.

الگوی جعلی = اینسایدبار + شکست نادرست

نکته!

• یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است.
• سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا و نقاط حد کندل پین بار در تحلیل تکنیکال ضرر را برای ما مشخص می‌کند.
• وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد.
• الگوی جعلی در معاملات و استراتژی‌های حرکات قیمتی نقش بسیار مهمی دارند زیرا می‌توان از سیگنال‌های نادرست در امان ماند.
• الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای سرمایه گذاران بزرگ بازار فراهم می‌کند همچنین معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

دو روش رایج برای ورود به الگوی جعلی:

۱- وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در اینساید بار را شکستند میتوانید معامله کنید.

۲- اگر الگوی جعلی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

نحوه معامله در سیگنال جعلی:
در بازارهای پرتلاطم با وجود سیگنال جعلی نباید معامله ای انجام بدهید اما اگر روند بازار آرام باشد می توانید با وجود این سیگنالها معامله انجام بدهید. سیگنال جعلی در بازار دارای روندهایی هستند که عبارتند از: