دلایل شکست معامله گران

تغییر دائمی سیستم

دلایل شکست معامله گران

معامله گر شکست خورده و دلایل شکست

8 دلیل شکست معامله گران و راه حل

99٪ از معامله گران شکست دلایل شکست معامله گران می خورند ، اما من معتقدم اگر این 8 نکته ذکر شده در این مقاله را به درستی یاد بگیرید ، شانس موفقیت بسیار بالایی دارید.

1.نداشتن روش 2.داشتن روش ناقص

نداشتن روش معاملاتی یا داشتن روش معاملاتی ناقص ، مقصران اساسی در معاملات هستند
و هم تضمینی برای اینکه هرگز به عنوان معامله گر درآمد کسب نخواهید کرد.
شما باید در مورد هر کاری که در معاملات خود انجام می دهید کاملاً شفاف باشید.

یک سیستم معامله نیز چیزی فراتر از فقط یک روش برای تعریف مطالب است. یک سیستم معامله مطالب زیر را برای معامله شما تعریف می کند:

چه زمانی وارد معامله می شوید؟

قوانین دقیق ، ابزاری که استفاده می کنید ، ساختار بازار ، زمان و غیره

چگونه توقف های خود را تنظیم می کنید؟

رویکرد نقطه محور در مقابل نمودار محور؟

چگونه اهداف را تعیین می کنید؟

نسبت پاداش / ریسک Reward/Risk ثابت در مقابل اهداف انعطاف پذیر

چگونه معاملات را مدیریت می کنید؟

چگونه با اخبار برخورد می کنید؟

با معاملات همبسته چگونه برخورد می کنید؟

با موقعیت های آخر هفته چه کاری انجام می دهید؟

چه زمانی معاملات را قطع می کنید؟

این لیست ادامه دارد.
اما شما باید پاسخ بسیار دقیق برای هر قسمت از معاملات خود داشته باشید.
اگر این کار را نکنید ، اعتماد به نفس کافی نخواهید داشت و معامله شما بسیار احساسی و استرس زا خواهد بود.

3. مدیریت ریسک نامساعد

اکثر معامله گران یا مدیریت ریسک بسیار متناقضی دارند یا اصلاً مدیریت ریسک ندارند.

موقعیت های شما باید همه به اندازه ای باشند که حساب شما تا حد امکان رشد کند و از افت شدید جلوگیری کند.

همیشه از ماشین حساب اندازه موقعیت (position size calculator) برای تعیین اندازه استفاده کنید.

4. انتظارات اشتباه

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ آیا واقعاً به آن فکر کرده اید؟

آیا شما باید 100٪ در ماه یا 1٪ در هفته درآمد کسب کنید تا خود را معامله گر سودآوری بخوانید؟
معامله گران اصطلاح “معامله گر همواره سودآور ” را مدام در ذهن خود می پرورانند ، اما 90٪ هرگز وقت نگذاشته اند تا واقعاً در مورد معنای واقعی آنها فکر کنند.

و اگر هدف خود را تعریف نکرده اید ، چگونه می توانید انتظار داشته باشید که به آن برسید؟

علاوه بر این ، درصورتی که انتظارات خود را مدیریت کرده و از فکر دوبرابر شدن حساب خود طی هر چند ماه یکبار خلاص شوید ، معامله سودآور کاملاً ساده می شود.

5.طرز فکر کوتاه مدت

شما این هدف را دارید که به یک معامله گر سودآور بلند مدت تبدیل شوید و یک حرفه معامله گری داشته باشید که دهه ها طول بکشد؟
بنابراین شما باید به همین شکل عمل کنید.

سرمایه خود را به مخاطره نیندازید.داشتن 200٪ بازده سالانه را فراموش کنید. ظرف چند سال آینده خرید فراری را فراموش کنید.

هنگامی که از آن اهداف کوتاه مدت ناشی از شبکه های اجتماعی خلاص شدید ، می توانید در نهایت معامله صحیح را شروع کنید.
سپس می توانید تمرکز خود را بر روی موارد بسیار مهم مانند توسعه طولانی مدت ، کار بر روی سیستم و خودتان بگذارید و مجبور نباشید هر روز یا هر هفته معامله کنید.
پس از آن موفقیت در معاملات ناگهان قابل دستیابی می شود.

“بیشتر معامله گران می گویند که می خواهند برای عمری معامله کنند ، اما در واقع معامله کردن آن ها مانند آن است که باید همین فردا بازنشسته شوند.”

6. سرمایه کوچک

تلاش برای ثروتمند شدن با سرمایه 200 یا 500 دلاری را فراموش کنید.
این روش هرگز جواب نداده است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

اما اگر انتظارات خود را مدیریت کنید (4) و ذهنیت طولانی مدت پیدا کنید (5) ، واقعاً شانس ایجاد سود را در معاملات دارید.
حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید.

وقتی فقط چند صد دلار در حساب معاملاتی خود دارید ، تمرکز اصلی شما نباید فوراً بر روی کسب درآمد باشد.
شما باید یک سابقه معاملاتی طولانی مدت ایجاد کنید و خود را در موقعیتی قرار دهید که فقط بتوانید پیروز شوید.

چقدر واقع بینانه است که شما ماهانه 1٪ یا 1.5٪ درآمد کسب کنید؟
می توانید آن را انجام دهید؟
احتمالاً بسیار راحت تر از تلاش برای تولید 100٪ در هر چند هفته یکبار است.
و سپس ناگهان ، معامله سودآور و کسب درآمد دیگر به نظر یک طرح دیوانه وار نمی رسد.

7.نداشتن چرخه بازخورد

آیا 10 یا 20 معامله گذشته خود را به خاطر می آورید؟ اگر مثل من هستید ، پس احتمالاً چنین نیستید.

اما چگونه می دلایل شکست معامله گران توانید انتظار داشته باشید که معامله گر بهتری شوید؟
اگر هیچ راهی برای یادگیری از اشتباهات ندارید ، هرگز بهتر نمی شوید و محکوم به تکرار همان اشتباهات برای همیشه هستید.

داشتن دفتر سوابق معاملاتی برای همه معامله گران ضروری است.

8. تغییر دائمی سیستم

تغییر دائمی سیستم

تغییر دائمی سیستم نتیجه نهایی آن است که معامله گر موارد قبل را رعایت نمی کند.

وقتی یک معامله گر رویای میلیون ها دلار را دنبال می کند ، فاقد روش باشد ، چرخه بازخورد برای بهبود را ندارد و ذهنیت کوتاه مدت دارد ، همیشه در جستجوی “بهترین” سیستم معامله بعدی خواهد بود.
معامله گر امیدوار است به یک سیستم معاملاتی که فقط می تواند فوراً کسب درآمد کند دست پیدا کند اما معامله به این صورت نیست.

و هنگامی که متوجه شدید از تغییر دائمی سیستم رنج می برید ، باید عقب بروید و رویکرد خود را حسابرسی کنید.
جایی که از نکات قبلی استفاده نکرده اید را تجزیه و تحلیل کنید.

بزرگترین معامله گران دنیا در بازار سهام و فارکس

این معامله‌گران در لیگ دسته‌ یک بازار، بازی می‌کنند

برای پاسخ دادن به این سوال که بهترین معامله گران دنیا چه کسانی هستند باید چندین نکته را در نظر بگیریم.

دسته‌بندی برترین معامله گران دنیا نیاز به اعمال فیلترهایی دارد که متغیرهایی کمیت‌پذیر باشند؛ متغیرهای ما برای دسته‌بندی، گزینه‌های زیر هستند:

۱. بازدهی بلند‌مدت در دارایی‌های تحت مدیریت
۲. حجم دارایی‌های تحت مدیریت
۳. استمرار در بازدهی
۴. میزان افت‌سرمایه در معاملات
۵. تعداد دفعات از دست دادن کل سرمایه حساب (اگر شده باشد)
۶. ثروت شخصی بدست آمده از معامله‌گری

بهترین و ثروتمند‌ترین معامله‌گران دنیا، با حساب معاملاتی خودشان معامله نمی‌کنند تا بتوانند مخارج هفتگی و اجاره خانه را پرداخت کنند بلکه این افراد میلیاردها دلار پول مشتریان‌شان را مدیریت می‌کنند و در بلندمدت سعی می‌کنند سرمایه آن‌ها را افزایش دهند. این افراد اکثرا، معامله‌هایی با حجم زیاد را برای مدت طولانی باز می‌گذارند. البته عده‌کمی از آن‌ها، معامله‌گر روزانه (Day Trader) هستند و برخی از آن‌ها از معاملات الگوریتمی (معاملات با فرکانس بالا High Frequency Trading) برای معاملات روزانه و اسکالپ (Scalp) استفاده می‌کنند.
بهترین معامله‌گران فشار زیادی را تحمل دلایل شکست معامله گران می‌کنند چون علاوه بر این‌که باید بازده مثبت ماهیانه داشته‌ باشند، باید با عملکرد‌شان مشتریان‌شان را نیز راضی نگه‌دارند تا سرمایه‌گذاری‌شان را از صندوق آن‌ها خارج نکنند. این معامله‌گران نه‌تنها باید بازده بازار را شکست دهند بلکه باید در بازاری معامله کنند که نقدشوندگی کافی برای اجرای حجم بالای معاملاتشان بدون اسلیپیج (slippage: اگر عمق بازار زیاد نباشد در هر قیمتی نمی‌توان معامله کرد و قیمت از روی بعضی سطوح بدون هیچ معامله‌ای می‌پرد!) را داشته باشد و به‌ راحتی وارد معامله شوند و از معامله خارج شوند.
این معامله‌گران در لیگ دسته‌ یک بازار، بازی می‌کنند و به همین دلیل توسط بازار به آنها پاداش داده می‌شود. تحمل فشار بالا، حجم معاملات سنگین، و تقاضای مشتریان برای نتایج مثبت ماهانه و سالانه از جمله مسائلی هستند که این معامله‌گران با آنان مواجه‌اند. این معامله‌گران همچنین کارآفرینانی هستند که شرکت‌شان و کارمندانش‌شان را باید مدیریت کنند و این کار تمام وقت را، باید در کنار معامله‌گری انجام دهند.

پس منطقی است که به دلایل گفته‌شده، بهترین معامله‌گران دنیا همچنین جزء ثروتمند‌ترین افراد باشند چون میزان ثروت آن‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت آن‌هاست.

با در نظر‌ گرفتن این موارد بهترین معامله‌گران این افراد هستند:

۱. جیم سایمونز (Jim Simons): ثروت خالص فعلی وی ۲۱.۶ میلیارد دلار است. جیم موسس صندوق رینسانس (Renaissance Technologies) است که صندوق مدالیون (Medallion)، موفق‌ترین صندوق استفاده کننده از تحلیل‌های کمّی (Quant fund) در تاریخ را اداره می‌کند. همچنین این صندوق بر اساس استراتژی معاملاتی سری و مخصوصی که دارد، ۱۰میلیارد دلار سرمایه را فقط برای صاحبان و کارمندان رینسانس مدیریت می‌کند و سرمایه خارجی قبول نمی‌کند. این موسسه مجبور شد به دلیل رشد سریع سرمایه‌های تحت مدیریت‌شان، سرمایه مشتریانش را به آن‌ها برگرداند. چون رشد مرکب سرمایه‌های آن و بزرگتر شدن سیستم صندوق، نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی بازار به‌وجود آورده‌ بود.

۲. ری دلایل شکست معامله گران دالیو (Ray Dalio): ثروت خالص فعلی وی ۱۸ میلیارد دلار است. وی موسس صندوق بریج واتر (Bridgewater Associates)، بزرگ‌ترین صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) در دنیا است که ۱۶۰ میلیارد دلار را مدیریت می‌کند.

۳. کارل آیکان (Carl Icahn): ثروت خالص وی ۱۴.۳ میلیارد دلار است. صندوق سرمایه‌گذاری او Icahn Enterprises است‎ که با نماد “IEP” در بورس آمریکا معامله می‌شود. وی همچنین صندوق سرمایه‌گذاری خودش را که متشکل از پول خودش و صندوق سرمایه‌گذاری Icahn Enterprises است را مدیریت می‌کند.

۴. استیو کوهن (Steve Cohen): ثروت خالص استیو ۱۴ میلیارد دلار دلایل شکست معامله گران است. وی مدیر صندوق پوشش ریسک اس ای سی کپیتال (SAC Capital) بود، که یکی دیگر از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک در زمان خود بود. البته بعد از این‌که این صندوق به جرم معاملات نهانی (inside-trading) مجرم شناخته شد استیو مجبور شد این صندوق را ببندد.

(Inside-trading زمانی رخ می‌دهد که کسی از هیات مدیره یا افرادی که به اطلاعات حیاتی شرکت دسترسی دارند اقدام به خرید سهام شرکت یا فروش سهامی که از قبل دارند می‌کنند)

کوهن ۱.۸ میلیارد دلار بخاطر این جرم جریمه‌ شد. بعد از این‌که ۲ سال ممنوعیت معاملاتی که سازمان بورس و اوراق بهادر آمریکا (SEC) برای او در نظر گرفته بود، تمام شد، وی صندوق Point72 را در سال ۲۰۱۸ تاسیس کرد تا سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را مدیریت کند.

۵. کن گریفین (Ken Griffin): ثروت خالص وی ۱۲.۸ میلیارد دلار است. او صندوق پوشش ریسک سیتادل (Citadel) را تاسیس کرده و مدیریت می‌کند. این صندوق ۳۰ میلیارد دلار دارایی را تحت مدیریت دارد. گریفین همچنین Citadel Secutiries را تاسیس کرد که بزرگ‌ترین شرکت‌ بازارگردان در وال استریت است که از هر ۵ معامله در بازار سهام آمریکا، یکی توسط Citadel Securities اجرا می‌شود.

۶. دیوید تپر (David Tepper): ثروت فعلی وی ۱۲.۷ میلیارد دلار است. او در نسل خودش به عنوان یکی از بهترین مدیران صندوق پوشش ریسک شناخته می‌شود. وی موسس و رئیس صندوق پوشش ریسک آپالوسا (Apploosa Management) است که در فلوریدا بنا شده است.

۷. جورج سوروس (George Soros): ثروت خالص وی ۸.۳ میلیارد دلار است. سوروس، مدیریت صندوق کوانتوم (Quantum Fund)، یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک در تاریخ، را برعهده‌داشت. این صندوق تا قبل از این‌که برای سرمایه‌گذارن خارجی بسته‌شود و سرمایه آن‌ها را برگرداند بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار برای آن‌ها سود کسب کرده‌ بود و سالانه سود مرکب تقریبا ۲۰% به دست‌ می‌آورد.

چهار دلیل شکست اکثر معامله‌گران، و راههای جلوگیری از آن

ترجمه اختصاصی کوین گراف به نقل از بایننس؛ تجارت برای همه فعالیتی چالش‌برانگیز است، اما معامله در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات آتی یا مارجین، به دلیل نوسان شدید این بازارها حتی دشوارتر می‌گردد.

برای داشتن معاملاتی امن در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران باید با «مدیریت ریسک» آشنا باشند و از اشتباهات پرهزینه و رایج دیگر سرمایه‌گذاران مطلع گردنند.

ضریب اهرم بالا (لوریج زیاد):

لوریج زیاد نشانه‌ی اعتماد بیش از حد یک معامله‌گر از نتیجه‌ی یک معامله است. اینکار شبیه به این است که انتظار داشته باشید در یک بازی با هر ضربه به هدف بزنید. مشکل اصلی این رویکرد، بی‌ثباتی زیاد آن است.

استفاده زیاد از لوریج دو نتیجه به همراه دارد:

اول نتیجه مطلوب معامله‌گر اتفاق می‌افتد و معامله با سود بالا انجام می‌شود.

دوم اگر معامله طبق پیش‌بینی انجام نشود، معامله‌گر به جای سود بالا، با همان مقدار ضرر مواجه خواهد شد.

یک معامله‌گر موفق، بیشتر از حد دانش یا استراتژی خود در یک معامله سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین، معامله‌گران مبتدی نیر باید به حفظ سرمایه خود بیاندیشند و به دنبال پیروزی‌های کوچک و مداوم باشند.

مهمترین استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال، کسب سود در گذر زمان و از طریق مجموع معاملات کوچک است. روند رشد آرام اما ثابت، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سرمایه‌گذاری بلند مدت و سودمند داشته باشند.

مدیریت ریسک ضعیف:

یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مطلع باشد تا ریسک معاملات خود را کاهش دهد. صرافی‌ها به معامله‌گران ابزارهایی ارائه می‌کنند که بتوانند با استفاده از آنها ریسک معامله خود را کاهش دهند. ابزار stop-loss به معامله‌گر اجازه می‌دهد که در صورت عملکرد مخالف انتظار، از پوزیشن خود خارج شود.

معاملات بزرگ و پر ریسک:

افراد مبتدی فکر می‌کنند که می‌توان با یه معامله بزرگ، یک شبه به سود بالا رسید. اینکار غیرمنطقی و خطرناک است. هنگام شروع کار تک تک منابع مالی حیاتی‌اند. موفقترین معامله‌گران، همگی از قواعد و قوانین مشابه برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.

معاملات ده درصدی برای اکثر سرمایه‌گذاران ریسک بزرگی محسوب می‌شود. برای مثال، اگر شما ۱۰۰۰ دلار برای معامله داشته باشید، معامله ده درصدی به ارزش ۱۰۰ دلار برای شما معامله پرریسکی خواهد بود زیرا اگر ۱۰۰ دلار (بدون هزینه‌های جانبی) را از دست دهید، تنها قادر خواهید بود ده معامله دیگر با سرمایه خود انجام دهید. بنابراین عاقلانه‌تر است که تنها میزان یک درصد، یا کمتر از سرمایه خود را درگیر معامله کنید. با این روش، می‌توانید بدون اینکه سرمایه خود را از دست دهید، کم کم نحوه عملکرد بازار را بیاموزید. با جمع‌شدن پیروزیهای حاصل از معاملات کوچک، در نهایت سرمایه بیشتری خواهید داشت. اکنون می‌توانید بخش بیشتری از سرمایه خود را درگیر معامله کنید، اما با این روش بودجه شما در خطر نمی‌افتد و تجربه کسب خواهید کرد.

مسئولیت‌پذیر نبودن:

احوالات و احساسات انسانی تاثیر زیادی بر شیوه تجارت کردن معامله‌گران دارد. به این دلیل، خیلی از معامله‌گران مبتندی در چرخه معیوب اقدامات غیرمنطقی، بی انضباط و غیرمسئولانه می‌افتند که به شکست آنها منجر می‌شود. معاملات هیجانی و قمار هم در درازمدت نتیجه‌ای جز ضرر نخواهند داشت. بیرون آمدن از این چرخه معیوب و جلوگیری از شکست بیشتر، کاری چالش‌برانگیز است. گاهی وقتها بهترین تجارت، معامله‌نکردن است.

بایننس برای جلوگیری از این رفتار معامله‌گران، سازوکاری به نام «دوره خنک‌کننده» در نظر گرفته است. این سازوکار برای مدتی معین معاملات آتی کاربر را غیرفعال می‌کند.

شکل غیرمسئولانه دیگر معاملات زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران مبتدی درک درستی از محصول مورد تجارت خود ندارند و به عبارت دیگر، کورکورانه و بدون دانش معامله می‌کنند. وقت‌گذاشتن برای آشنایی با محصولات مورد تجارت و اصول آنها، برای رقابت به شما برتری می‌بخشد و کمک می‌کند تا هنگام معامله تسلط بیشتری بر اعمال خود داشته باشید.

نتیجه‌گیری:

دلیل شکست اغلب معامله‌گران این است که تجارت خود را جدی نمی‌گیرند. اکثر معامله‌گران بی‌تجربه به دنبال روشهای سریع ثروتمند شدن هستند و خود را به قدر کافی برای ورود به بازار آماده نکرده‌اند. این معامله‌گران بی آنکه خود بدانند مشغول قمار هستند، اما معامله‌گر موفق، یک قمارباز نیست. آنها مسئولیت اعمال خود را می‌پذیرند، برای معامله برنامه‌ریزی و پیش از عمل تعقل می‌کنند.

هر معامله باید هدفمند و حفاظت‌شده باشد و برای اینکار از ابزارهای به حداقل رساندن ریسک استفاده شود.