خط روند میانی
تحلیل تکنیکال قیمت و پیش بینی خط حمایت و مقاومت چهار شرکت
روند قیمت سهام و خط حمایت و مقاومت چهار شرکت پتروشیمی مارون، فولاد امیرکبیر کاشان، سیمان ارومیه و صنعتی بهشهر از طریق تحلیل تکنیکال پیش بینی شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی روند اصلاحی بازار سهام طی سه ماه اخیر تداوم یافته و در جریان معاملات دومین روز کاری این هفته نیز با فشار فروش در اکثر گروه ها و عدم انجام معامله به اندازه حجم مبنا در بسیاری از نمادهای بزرگ در نهایت نماگر بازار با افت 22 هزار و 401 واحدی و عقب نشینی به کانال یک میلیون و 240 هزارتایی خط روند میانی به معاملات روزانه پایان داد که روند قیمت سهام و خط حمایت و مقاومت چهار شرکت پتروشیمی مارون، فولاد امیرکبیر کاشان، سیمان ارومیه و خط روند میانی صنعتی بهشهر از طریق تحلیل تکنیکال پیش بینی شد .
فولاد امیرکبیر کاشان: در این نماد، معاملات به شکل نوسانی در الگوی ادامه‌دهند کُنج ( WEDGE ) دنبال می‌شود. بنابراین چنانچه این سهم از مقاومت 6170 تومانی گذر کند، روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد کرد.
بررسی وضعیت اندیکاتورها حکایت از شکل‌گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و اندیکاتور MACD دارد که نشان از ضعف دست فروشنده دارد. خروج 3 اندیکاتور DT خط روند میانی OSCILLATOR ، STOCHASTIC و RSI از ناحیه اشباع فروش نشان از قدرت مناسب برای برگشت سهم به مدار رشد دارد. حمایت اول و دوم در 5060 و 4750 تومان و مقاومت اول و دوم در 6170 و 7590 تومان پیش بینی شده است.
سیمان ارومیه: این نماد در حال نزدیک شدن به خط روند صعودی 18 ماهه بوده و با توجه به واکنش‌های اخیر انتظار می‌رود این سطح مانعی برای افت بیشتر سهم و بهبود تقاضا شود.
در آخرین گام کاهشی، الگوی هارمونیک SHARK شکل گرفته است. تلفیق الگو و قیمت مناسب عاملی برای تقویت تقاضا خواهد بود. پُل بین قیمت و اندیکاتور MACD نشان از واگرایی مثبت و ضعف دست فروشنده دارد.
دو اندیکاتور STOCHASTIC و DT OSCILLATOR در وضعیت اشباع فروش قرار دارند. حمایت اول و دوم در 2100 و 1850 تومان و مقاومت اول و دوم در 2850 و 3250 تومان پیش بینی شده خط روند میانی است.
پتروشیمی مارون: این نماد طی 8 سال اخیر (از زمان عرضه اولیه) هرگز حمایت تراکم میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه را از دست نداده است. این معتبرترین حمایتی است که "مارون" زیر پا می‌بیند و انتظار می‌رود این بار هم این سطح حمایتی عاملی برای توقف اصلاح و برگشت سهم به مدار خط روند میانی رشد باشد.
قرار گرفتن STOCHASTIC و DT OSCILLATOR در منطقه اشباع فروش نشان از نزدیک شدن سهم به پایان دوره اصلاح قیمتی دارد. حمایت اول و دوم در 11800 و 10700 تومان و مقاومت اول و دوم در 15300 و 18000 تومان پیش بینی شده است.
صنعتی بهشهر: روند حرکتی "غبشهر" در یک کانال صعودی (عمر کانال 30 ماه) با در نظر گرفتن باند میانی محصور شده است. واکنش‌ها به خطوط ترسیم شده نشان از اعتبار بالای کانال دارد.
بنابراین انتظار می‌رود روند عرضه و تقاضا در محدوده حمایتی 1980 تا 2080 تومانی خط روند میانی بهبود یابد. قرار گرفتن DT OSCILLATOR در ناحیه اشباع فروش می‌تواند عاملی برای تقویت تقاضا و تغییر روند سهم باشد. حمایت اول و دوم در 1980 _ 2080 و 1750 تومان و مقاومت اول و دوم در 2700 و 3200 تومان پیش بینی شده است.
تحلیل تکنیکال نماد شراز | 3 مرداد 1400
جهت مشاهده ی نمودار با کیفیت بهتر کلیک کنید
در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، پالایش نفت شیراز با نماد شراز، راه سختی برای گذر از مقاومت خط روند و خط کانال میانی خود دارد و احتمالا چند روزی در این ناحیه درگیر خواهد بود و حتی امکان اصلاح برای آن نیز وجود دارد.
تحلیل تکنیکال شراز
نمودار روزانه، نمای نزدیک، مقیاس لگاریتمی
جهت مشاهده ی نمودار با کیفیت بهتر کلیک کنید
درنمای نزدیک تر، می‌توان برای سهم شراز یک کانال نزولی رسم کرد. با امتداد خطوط این کانال نزولی در عرض می‌توانیم محدوده‌های مقاومتی سهم را پیدا کنیم.
در حال حاضر یکی از خط روند میانی قوی‌ترین مقاومت ها محدوده تلاقی خط روند قرمز رنگ، خط میانی کانال ماژور و خط کانال نزولی در محدودهای 1400تا 1500 تومان می‌باشد، که تشکیل یک محدوده PRZ مقاومتی داده و می‌تواند باعث اصلاح سهم شود.
در صورتی که سهم شراز بتواند از محدوده مقاومتی عبور کند، هدف بعدی آن سقف تاریخی در محدوده 17800تومان خواهد و در صورتی که از این محدوده شروع به اصلاح نماید یکی از بهترین حمایت‌ها عدد رند 10000 تومان خواهد بود.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
