استراتژی در سطوح فیبوناچی
همپوشانی سطوح فیبوناچی در اصلاحی ها
چند نوع نگاه در بازار وجود دارد که باید هر یک را به تنهایی مورد بحث قرار دهیم. اگر بخواهیم از نگاه خریداران به نمودار نگاه کنیم، استراتژی در سطوح فیبوناچی خریداران بین سطوح abc فیبوناچی اکسپنشن ترسیم می کنند و در استراتژی در سطوح فیبوناچی سطح d معامله خود را می بندند، چنانچه بخواهیم از دیدگاه فروشندگان نگاه کنیم، فروشنده ها علاقه مندند به دلیل ریسک حاکم بر بازار و اینکه در سطح مناسب تری بتوانند حجم بالاتری وارد بازار کنند، روی لایه های 61.8% تا 78.6% فیبوناچی اصلاحی وارد معامله فروش می شوند، بدین مفهوم که وقتی از (B) تا (C) فیبوناچی اصلاحی رسم میکنند، روی یکی از این دو نسبت مهم، معامله فروش باز کنند. حال باید وجه اشتراک قیمتی این دو نگاه را با هم تلفیق نمود و سطح پرقدرتی را استراتژی در سطوح فیبوناچی پیش بینی کرد.
آن هنگام که خریداران معامله خرید خود را می بندند و فروشندگان وارد بازار می شوند، بازاری بدون خریدار پر قدرت داریم که پتانسیل ریزش سنگینی دارد، اما اگر یک بعدی به قضیه نگاه کنیم و در بازار کماکان خریداران پرقدرت وجود داشته باشد و ما دنبال فرصت های فروش باشیم، عملاً یک معامله سخت و عذاب آور گشوده ایم. در حقیقت نگرش ما به بازار از سوی هر دو نوع معامله گر می تواند کمک کند تا لایه هایی از بازار که مستعد برگشتهای اساسی است را شناسایی نماییم. در واقع معاملاتی کم دردسر و کم ریسک می باشد که یقین حاصل کنیم در آن لایه از بازار در جهتی که می خواهیم وارد بازار شویم معامله گر در خلاف جهت بسیار کمی وجود دارد. مثلاً اگر در شکل بالا بخواهیم وارد معامله فروش شویم باید تقریباً مطمئن شویم که خریداران پر قدرتی در سطح مورد نظر وجود ندارد. به عنوان نمونه در سهام شبندر در بورس تهران هم پوشانی آشکاری بین اصلاحی 61.8% و اکسپنشن 100% داریم که منجر به رشد پایدار قیمتی سهم شده است.
ساختار کند ریزشی بازار در فاز اصلاحی، اعتماد به نفس معامله گران را در ورود به معامله خرید در محدوده ای که هم پوشانی داریم افزایش می دهد. اگر بخواهیم در خصوص آناتومی حرکتی بازار در سیکل بزرگ بحث کنیم، زمانی که بازار در یک حرکت پر شتاب صعودی از(A) تا (B) می رود، یک سری از معامله گران شروع به نقد کردن معاملات می کنند، بنابراین فروشندگان وارد بازار می شوند، در این ریزش دو دسته خریدار در بازار وجود دارد دسته اول مبتنی بر اصلاحی 61.8% به کمین نشسته و دسته دوم بر اساس حرکت هارمونیک بازار بر روی سطح 100% اکسپنشن فیبوناچی منتظر فرصت خرید می باشند. تراکم قیمتی 236 تا 252.8 ریالی برای این سهم حجم بسیار بالایی از نقدینگی را در جهت خرید وارد سهم می کند و این سطح به عنوان یک نقش محوری و کلیدی در برگشت بازار تلقی می شود.
تشخیص درست تارگت یا هدف در معاملات ( سطوح فیبوناچی اکستنشن / اهداف زمان مند )
Fibonacci extensions
در مقاله های قبل در خصوص تشخیص تارگت یا هدف به وسیله ی نسبت سود به زیان ، سطوح حمایت و مقاومت ، بازتاب الگو و میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر صحبت کردیم. گفتیم که اینکه شما بتوانید در معاملات هدف تعیین کنید بسیار اهمیت دارد اما معمولا نادیده گرفته می شود. در این مقاله به دو روش دیگر برای تشخیص درست تارگت یا هدف خواهیم پرداخت.
برسی تارگت یا هدف به کمک :
سطوح فیبوناچی اکستنشن ( Fibonacci Extensions )
در بسیاری از ایده های معاملاتی از سطوح فیبوناچی اکستنشن استفاده می شود. افزون بر این ، این سطوح به منظور تعیین هدف معاملات نیز به کار گرفته می شوند. شما باید در این روش پس از شکست مقاومت و شناسایی نقاط A-B-C ، ابزار فیبوناچی خودتان را از پایین تا بالای حرکتی که با شکست مقاومت همراه شده است ، ترسیم کنید.
معمولا بعد از پیدا کردن سطح فیبوناچی اصلاحی C ، شما می توانید یکی از سطوح فیبوناچی اکستنشن را تحت عنوان هدف خود برگزینید. البته در مجموع سطوح فیبوناچی اکستنشن 1.38 و 1.61 معمولا به عنوان نزدیک ترین سطوح شناخته می شوند و قاعدتا بیشتر از دیگر سطوح به عنوان هدف تعیین می شوند.
Fibonacci Expansion level as target
البته احتمال کمی وجود دارد که قیمت با سطوح 2 و 2.61 برخورد داشته باشد و برای صورت گرفتن این اتفاق به یک روند قدرتمند نیاز است.
اهداف زمان مند
این روش قابل ترکیب کردن با سایر استراتژی های هدف می باشد. مانند اینکه معامله گران روزانه معمولا از استراتژی هدف در پایان روز خود استفاده می کنند همچنین در پایان بازه معاملاتی خود برای اینکه از ضرر جلوگیری کنند ، از تمامی موقعیت های خود خروج می کنند.
Timed goals
معامله گرانی که با استفاده از نوسانات هفتگی بازار وارد معامله می شوند نیز از استراتژی هدف آخر هفته استفاده می کنند. و معمولا پیش از شروع تعطیلات آخر هفته از تمامی معاملات خود خروج می کنند تا بدین وسیله در زمانی که نظارتی بر معاملاتشان ندارند به ضرر دچار نشوند.
چگونه می توان با استفاده از استراتژی بازآفرینی فیبوناچی در Binarium برای مبتدیان تجارت کرد؟
بسیاری از معامله گران گزینه های دودویی با موفقیت از ترازها در معاملات خود استفاده می کنند. سطح استفاده از شاخصهای فنی را به طور بسیار مثر امکان پذیر می سازد. یکی از موثرترین شاخص ها ، اصلاح فیبوناچی است.
چه زمانی باید از فیبوناچی Retracement استفاده کنم؟
همه می دانند که استراتژی های فیبوناچی فقط باید در بازارهایی با روندهای آشکار مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل ، یک سری فیبوناچی برای معاملات مسکن کاملاً نامناسب است.
چگونه می توان با استفاده از استراتژی اصلاح فیبوناچی در Binarium معامله کرد؟
اول از همه ، استراتژی در سطوح فیبوناچی شما باید سطوح را به درستی تعیین کنید. روند صعودی شامل ردیابی خطی از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه است. عکس این مسئله هنگام پیگیری روند نزولی صادق است.
بیایید نشانگر را به نمودار اضافه کنیم.
اجازه دهید حداقل و حداکثر قیمت ها را برای دوره بعدی تعیین کنیم.
با تعیین جهت ، 6 سطح با نقطه شروع 100 و نقطه پایان 0 بدست می آوریم. به طور پیش فرض ، سطوح در نقاط زیر تعیین می شوند: 23.6 (0.236) ، 38.2 (0.382) ، استراتژی در سطوح فیبوناچی 50 (0.5) و 61.8 (0.618). این اعداد یک سری فیبوناچی را توصیف می کند. تنظیمات نشانگر به شما امکان می دهد سطوح جدیدی اضافه کنید و سطوح قدیمی را حذف کنید. اما این کار فقط باید توسط تجار باتجربه و مهارت فنی پیشرفته انجام شود. ما توصیه نمی کنیم که تازه کارها مقادیر استاندارد را تغییر دهند.
به طور کلی پذیرفته شده است که تصحیح بازار می تواند تا سطح 38٪ ، 50٪ و 62٪ رخ دهد.
در اینجا توصیه اصلی ما هنگام استفاده از این استراتژی است: به کورکورانه به سطوحی که شاخص نشان می دهد اعتماد نکنید. سیگنال های دروغین باید با استفاده از ابزارهای اضافی فیلتر شوند.
