کپی تریدینگ چیست

مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ چیست و چه تفاوتی با حساب PAMM دارد؟

در این مقاله ما با روشی محبوب در معاملات آشنا می‌شویم که به شما امکان می‌دهد با کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای درامد کسب کنید. به این روش، کپی تریدینگ (copy trading) می‌گویند.این روش مناسب کسانی است که نمی‌خواهند زمان زیادی را به معامله‌گری اختصاص دهند اما می‌خواهند با استفاده از تجربه معامله‌گران موفق کسب سود کنند.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می‌توان از طریق آن کسب سود کرد؟

کپی تریدینگ یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است. منظور از کپی تریدینگ این است که معاملات معامله‌گران با تجربه در حساب شما کپی می‌شود. مکانیزم این روش بسیار ساده و آسان است.

در اولین گام، شما باید خدماتی را که می‌خواهید استفاده کنید، در نظر داشته باشید. این خدمات بسته به بروکری که انتخاب می‌کنید، تفاوت دارند. برای انتخاب بروکر مناسب می‌توانید با متخصص‌های ما در UtoFx ارتباط برقرار کنید.

پس از آنکه بروکر مناسب را انتخاب کردید، باید معاملات افراد را به دقت مطالعه کرده و یک یا چند معامله‌گر مناسب و قابل اعتماد را انتخاب کرده و کپی‌ کردن معاملات انها در حساب خود را شروع کنید. همچنین باید پارامترهای کپی را تنظیم، ریسک‌ها را محدود و هزینه‌ها را مدیریت کنید.

باید در انتخاب معامله‌گر دقت زیادی داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که معامله‌گری که انتخاب می‌کنید، سابقه معاملاتی خوب، افت سرمایه (drawdown) قابل قبول، سطح سود راضی کننده و افزایش سپرده پایدار داشته باشد. برای اینکه ریسک معاملات را کاهش دهید می‌توانید از چند معامله‌گر مختلف با استراتژی‌های متفاوت استفاده کنید.

سپس می‌توانید معاملات کپی شده را در حساب خود به صورت همزمان دنبال کنید. اگر با معاملات، سپرده شما رشد می‌کند، تبریک می‌گوییم، شما انتخاب درستی کرده‌اید اما اگر سپرده تغییری نمی‌کند یا کاهش می‌یابد و آمار معامله‌گر بدتر می‌شود، باید به فکر تغییر معامله‌گر باشید.

تفاوت میان کپی تریدینگ و PAMM

در کنار کپی تریدینگ، برنامه ویژه‌ای مانند پم (PAMM) نیز وجود دارد. پم مخفف عبارت (Percent Allocation Management Module) به معنی ماژول مدیریت تخصیص درصدی است. پم نرم‌افزار ویژه‌ای است که به یک مدیر سرمایه مطمئن کمک می‌کند تا پول سرمایه‌گذاران را در یک حساب واحد قرار داده و سود را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم کند.

کدام یک بهتر است؟ کپی تریدینگ یا PAMM؟

نمی‌توان به طور قطع گفت که کدام نوع سرمایه‌گذاری بهتر است. هرکدام از این روش‌ها ویژگی خاص خود را دارند و هرگز ۱۰۰ درصد موفقیت را تضمین نمی‌کنند. این شما هستید که بر اساس رویکرد خود باید تصمیم بگیرید که چه نوع سرمایه‌گذاری مطلوب شما است. در زیر برخی ویژگی‌های دو روش را آورده‌ایم.

ویژگی‌های کپی تریدینگ:

• مزیت اصلی این روش ان است که معاملات در حساب خود افراد انجام می‌شود و نیازی نیست که پول خود را به حساب مدیر واریز کنند. این امر کنترل بر پول را افزایش می‌دهد و امکان استفاده از برنامه‌ها و خدمات اضافی (مانند ریبیت (Rebate)، کش بک (Cash-back و…) را فراهم می‌کند. (به طور کلی ریبیت در فارکس به معنی دریافت تخفیف در اسپردهای پرداختی است. Rebate در لغت به معنای « تخفیف » است)
• اشکال این روش آن است که قیمت‌هایی که در آن معامله صورت می‌گیرد همیشه برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار یکسان نیست. زیرا شما سیگنال را از معامله‌گر به حساب سرمایه‌گذار کپی می‌کنید.
• کپی تریدینگ نیازی به مجوز خاصی برای معامله‌گر ندارد در حالی که برای خدمات PAMM معامله‌گر و مدیر باید مجوزهای خاصی را اخذ کنند. بنابراین در کپی تریدینگ می‌توانید تعداد بیشتری معامله‌گر پیدا کنید.
• همچنین تنظیمات کپی‌ تریدینگ انعطاف‌پذیرتر است.
• سیستم کپی تریدینگ برای معامله‌گران ساده‌تر و شفاف‌تر است و می‌توانید بدون نصب پایانه معاملاتی، اقدام به معامله کنید.
• همچنین هر زمان که خواستید می‌توانید معامله‌گری به روش کپی تریدینگ را متوقف کنید.

صحبت پایانی

کپی تریدینگ یک روش جدید و محبوب برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد با استفاده از تجربه معامله‌گران قابل اعتماد که نتایج چشمگیری داشته‌اند، سود کسب کنید. اما باید پیش از کپی کردن، آمار و نتایج مدیر معاملات را با دقت ارزیابی کنید.

پارامترهای کپی تریدینگ نیز باید با دقت تنظیم شوند. از جمله این پارامترها می‌توان به حجم کپی، افت سرمایه، هزینه معامله‌گر و… اشاره کرد.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کپی تریدینگ چیست؟ | مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ

حتما شما معامله‌گر‌هایی را دیده‌اید که سالانه سود بسیاری بر تمام سرمایه خود کسب می‌کنند. با دیدن این افراد حتما به این موضوع فکر کرده‌اید که آن‌ها چطور فعالیت می‌کنند چگونه به این نتایج دست پیدا می‌کنند. کپی تریدینگ راه حلی است که برای پاسخ به این سوال ایجاد شده است. در این مقاله سعی داریم شما را با پدیده کپی تردینگ در ارز‌های دیجیتال آشنا کنیم. مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست این کار را شرح دهیم تا شما بهتر بتوانید تصمیم‌گیری کنید. با ثبت نام در باین ارز می‌توانید به آسانی و در سریع‌ترین زمان ممکن به معاملات ارز‌های دیجیتال بپردازید. با ما همراه باشید.

چرا کپی تریدینگ؟

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کاری که فعالیت خود را در بازار ارز‌های دیجیتال آغاز می‌کنند به دلیل تجربه کم و ماهیت پیچیده بازار ارز‌های دیجیتال متحمل ضرر‌های سنگینی می‌شوند. با استفاده از پدیده کپی تریدینگ به این افراد امکان کپی و رونوشت برداری از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای داده می‌شود. با این کار آن افراد که تجربه و سواد کمی در بازار دارند می‌توانند بدون وارد شدن مستقیم به معاملات کسب سود کنند.

چه تریدری را برای کپی تریدینگ انتخاب کنیم؟

دلیل انتخاب کپی تریدینگ

همانطور که تا کنون متوجه شده‌اید کپی تریدینگ چیست در کپی تریدینگ شما دقیقا از معاملات یک شخص دیگر کپی برداری می‌کنید. برای انتخاب فردی که از آن کپی برداری می‌کنید باید به نکاتی مثل ریسک‌پذیری توجه خود را جلب کنید. مثلا اگر شما فردی ریسک‌گریز هستید نمی‌توانید با معامله‌گری که استراتژی مخاطره‌آمیزی دارد همکاری کنید. حجم سرمایه مورد نظر شما نیز عاملی تاثیرگزار در این موضوع است. با توجه به میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید در معاملات درگیر کنید می‌توانید معامله‌گران و روش کار آن‌ها را بررسی کنید و آن شخصی که به روحیات و اهداف شما نزدیک‌تر است برگزینید.

کپی‌ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

طرز کار کپی تریدینگ

در پلتفرم‌هایی که برای کپی تریدینگ طراحی شده‌اند شما می‌توانید به تعداد زیادی معامله‌گر دسترسی داشته باشید و روند فعالیت‌ آن‌ها را با یک‌دیگر مقایسه کنید. پس از انتخاب معامله‌گر مورد نظرتان برای کپی تریدینگ به طور خودکار سایت حساب شما را به حساب آن معامله‌گر متصل می‌کند و هر پوزیشنی معاملاتی که آن معامله‌گر بگیرد برای شما هم اتخاذ می‌شود. شما در موفقیت‌ها و شکست‌های آن معامله‌گر شریک هستید و هر اتفاقی که آن معامله‌گر رقم بزند، سرمایه شما هم درگیر می‌شود. برای همین انتخاب دقیق و اصولی معامله‌گر در کپی تریدینگ اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. بنابراین پیش از آغاز کپی تریدینگ تاریخچه معامله‌گر یا تریدر مورد نظر خود را با دقت بررسی کنید و از تخصص و دانش او مطلع شوید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ نیز مانند هر امری دارای مزایا ومعایب مختص به خود است. در این بخش از مقاله سعی در بررسی مزایا و معایب کپی تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال داریم. کپی تریدینگ مدت‌ها است در بازار فارکس و طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما به تازگی در بازار ارز‌های دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل نوسانات شدید و ماهیت هیجانی بازار ارز‌های دیجیتال برخی از معامله‌گران از آن دوری می‌کنند و ترجیح می‌دهند در بازار‌هایی با ریسک کمتر به فعالیت بپردازند. بازار ارز‌های دیجیتال هنوز بازاری جدید و کم حجمی است این موضوع سبب می‌شود که بازار ارزهای دیجیتال در برابر نهنگ‌ها و شرکت‌های بزرگ آسیب‌پذیر باشد. به همین دلایل بسیاری از کارشناسان موافق انجام کپی کپی تریدینگ چیست تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال نیستند.

از مزایای انجام کپی تریدینگ می‌توان به کاهش ریسک انجام معاملات تریدر‌های تازه کار نام برد. بسیاری از افراد تازه وارد و بی تجربه به بازار‌های مالی پس از دیدن یک دوره آموزشی یا مطالعه یک کتاب راهنما احساس می‌کنند دیگر قادر به کسب سود در معاملات هستند. با انجام چند معامله و ضرر‌های پشت سر هم و از دست دادن سرمایه به این موضوع پی می‌برند که هنوز آماده انجام معاملات در بازار پیچیده ارز‌های دیجیتال نیستند. با انجام کپی تریدینگ دیگر شما لازم نیست متحمل ریسک بسیاری با سرمایه خود شوید و با سپردن حساب خود به یک معامله‌گر ماهر می‌توانید به سود برسید.

مزایا و معایب کپی تریدینگ

با کپی تریدینگ زمان بیشتری نیز در اختیار خواهید داشت. از زمان خود می‌توانید برای یادگیری و آموزش بیشتر استفاده کنید تا پس از مدتی شخصا معاملات را انجام دهید.

کپی تریدینگ برای افراد با مهارت و با تجربه نیز دارای محاسن بسیاری است. آن‌ها می‌توانند از دانش و مهارت خود کسب در‌آمد کنند و انجام معاملات برای خودشان به هر میزان که مردم دیگر از روی آن‌ها کپی کنند درآمد بیشتری کسب کنند.

با ورود معامله‌گران حرفه‌ای بازار روند منطقی به خود می‌گیرد و این امر سبب می‌شود مردم بیشتری به بازار ارز‌های دیجیتال اعتماد کنند و برای سرمایه‌گذاری سرمایه خود را وارد این بازار کنند.

سخن آخر

امروز با هم به پدیده کپی تریدینگ در بازار ارز‌های دیجیتال پرداختیم. در ابتدا از چرایی و فلسفه ایجاد کپی تریدینگ سخن گفتیم. در ادامه راجع به چگونگی انتخاب معامله‌گر و چگونگی انجام کپی تریدینگ و مزایا و معایب انجام این فعالیت توضیح دادیم. به یاد کپی تریدینگ چیست داشته باشید ماهرترین معامله‌گران نیز در برخی از معاملات خود شکست می‌خورند پس اصول مدیریت سرمایه و ریسک را فراموش نکنید. شما با ثبت نام در باین ارز می‌توانید به آسانی و با پایین‌ترین کارمزد به معامله‌ ارز‌های دیجیتال بپردازید.

پلتفرم کپی تریدینگ

پلتفرمی است که به معامله گران مبتدی فرصت کپی کردن موقعیت ها از حرفه ای ها را می دهد. ما همه مطالب مورد نیاز برای کمک به شما جهت راه اندازی این پلتفرم تنها در 7 روز را ایجاد می کنیم.

راه اندازی پلتفرم کپی تریدینگ

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید کپی تریدینگ چیست برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

پلتفرم کپی تریدینگ چیست؟

ارائه کپی تریدینگ به عنوان یک محصول می تواند به میزان قابل توجهی کلیدداری کارگزاری را بالا ببرد چرا که فرصت های جدید برای هر کسی که به بازارهای مالی علاقه دارد ارائه می دهد. معامله گران موفق می توانند به معامله گری با حساب معمول خود ادامه دهند اما در پایان هفته یا ماه، برای موفقیت خود دریافتی داشته باشند. آن هایی که نمی خواهند معامله کنند یا خود قادر به سود کردن نیستند، می توانند موقعیت های معامله گران حرفه ای را کپی کنند.

بهترین محصول سرمایه گذاری برای بازار خرد

مشتریان شما می توانند از یک حساب معرفی شده با هر ارزی استفاده کنند. این پلتفرم تامی ترکیب های قابل تصور را پشتیبانی می کند. همه فی ها محاسبه شده و مرتبطا پرداخت شده اند.

پلتفرم ما همه عملکردهای پایه و پیشرفته برای این نوع محصولات را ارائه می کند:

مشتریان شما می توانند در گروه های مختلف با نام علامت های مختلف برای ابزاری که شما می توانید برای آن جریان های قیمتی و دیگر تنظیمات علامت کپی تریدینگ چیست را تنظیم کنید، قرار بگیرند

دوره آزمایشی رایگان خود با پلتفرم کپی تریدینگ را آغاز کنید

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

State-of-art architecture of the platform

The investment platform is stand-alone from MT4/5 server software and installed on a separate server connected via manager's API. No plugins need be installed. No calculations are made on the MetaTrader server. No additional load to MT or risk of a crash.

MetaTrader server
Both MT4 and MT5

Live Leaderboard
For broker’s website

Web-Interfaces
For investors and traders

Admin Panel
For administrator

Manager’s App
For broker’s staff

Allocation Service
A service which makes all calculations and allocations

API Service
Service whiсh provides API for client interfaces, widgets and manager’s apps.

Performance Monitoring
All critical errors are monitored by auto-tests and recovery scrypts.

Features	Own Server	B2Broker's Server
Updates / maitenance of a VPS	Client	B2Broker
Who has access to server	Optionally for client: starting from no access to B2Broker's Support team up to RDP access for full maitenance of services and fast support	B2Broker Team. Client has access only to database (optional) and to admin panel
Database access	Full access	By default B2broker. Read-only access can be provided to client on request
Approximate cost	~120 USD for one server. No discount on monthly support price	Included in montly price

Investment Platform is a standalone software and supports several ways of integration with a broker's infrastructure with different levels of time and development costs - no integration, seamless sign-on and deep integration.

The basic setup can be done without integration with client area at all:

1) Users will login in web interfaces with login and password to their MT4/5 account that is opened

in Client area of broker or in MetaTrader Manager.

2) Broker can use the platform via admin panel even without web interfaces.

With JSON REST API you can make a seamless authorization from the client area to web

interfaces, so investors and money managers will not need to authorize them separately.

Suitable for companies which have resources and time for development. With the API you can integrate every single function inside of your client area and allow users to create accounts, subscribe and see statistics without going to any other interface or app. As the API is not going to be changed deep integration can be made after launch with SSO or even no integration and release new functions step-by-step to clients.

A white label owner of any main white label MetaTrader server provider can also use it as it does not require plugin installations, just MT manager credentials without administrator rights.

The investment platform supports white labels. If you have clients that are using a white label based on your MT server, you can create one for them in your admin panel with a separate web-UI and give them a manager's application with access to their accounts only.

White label architecture is the same as for WLs in the MetaTrader server. Each white label will have access to their account only from manager's applications, and leaderboards and will also be separated. This means that there will be no interference between accounts.

Hence, the logic of the back-office infrastructure is the same as for MetaTrader server in that there is only one admin panel, but several manager's accounts for each white label.

The platform is connected to the MT server with a Manager's API. All master and investment accounts can be placed in either one or a few groups. Your existing groups can be used for placing master and slaves there. No need to create a separate group for every money manager and his investors.