نمودارهای شمعی

کندل استیک (نمودار شمعی) مفهوم کندل استیک در بازار فارکس

کندل استیک (شمعی ژاپنی) نوعی نمودار قیمت است که قیمت های بالا پایین باز شدن و بسته شدن یک جفت ارز یک سهام یا یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان میدهد، به دلیل شکل این نوع نمودار ها که شبیه به شمع است به آن کندل می گویند.
قدمت نمودار های شمعی به بیش از صد سال قبل در کشور ژاپن بر می گردد که فردی ژاپنی به نام هوما متوجه شد که بین قیمت عرضه و تقاضا برنج ارتباط وجود دارد او نمودار کند استیک برنج را طراحی کرد تا تجار ژاپنی بتوانند قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صد ها سال قبل تر از بکارگیری این نمودار ها در بازار های مالی جهان (بازار فارکس) به طوری که ما امروز مشاهده میکنیم رصد کنند.

اما اجزا تشکیل دهنده یک کندل را در این قسمت با هم بررسی میکنیم بخش میانی شمع به نام بدنه یا (Real Body) شناخته می شود و نشان دهنده این است آیا قیمت بسته شدن یا بالاتر از قیمت بازشدن بوده است یا پایین تر از آن .
اما با ذکر یک مثال می خواهیم بیشتر در مورد اجزا کندل ها صحبت کنیم یک کندل را در تایم فریم روزانه در بازار فارکس در نظر بگیرید به طور کلی کندل ها دارای

کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟

کندل استیک (Candlestick) نمودارهای شمعی یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.

نمودارهای کندل استیک چیست؟

نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.

نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک

کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان می‌کند:

• باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
• بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
• بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
• پایین‌ترین (Low): پایین‌ترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.

دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.

بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟

هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:

سایه بالایی (Upper Shadow):نمودارهای شمعی خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).

بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت نمودارهای شمعی در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.

• بدنه سبز (یا نمودارهای شمعی سفید) نشان می‌دهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
• بدنه قرمز (یا سیاه) نشان می‌دهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.

سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایین‌ترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).

نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی

دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:

: هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
• کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.

در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:

سوالات متداول

قابل اطمینان‌ترین الگوی کندل استیک کدام است؟

دو مورد از معتبرترین الگوهای کندل استیکی کندل‌های ستاره صبحگاهی (الگوی بازگشتی صعودی) وستاره شامگاهی (الگوی بازگشتی نزولی) است. این الگو بر اساس قیمت‌های سه روز اخیر احتمال بازگشت روند را تعیین می‌کند. الگوهای پوشاننده (نزولی یا صعودی) نیز تا حدود زیادی قابل اعتمادند زیرا بر اساس روندهای دو روزه تشکیل می‌شوند.

سایه‌های موجود در نمودارهای کندل استیک به چه معنا هستند؟

همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است سایه بالایی کندل استیک نشان دهنده بالاترین قیمتی است که دارایی در طول یک بازه زمانی (به عنوان مثال یک روز) به آن رسیده است. سایه پایینی هر کندل پایین‌ترین قیمت دارایی را نشان می‌دهد. قسمت «شمعی» نمودار باز و بسته شدن قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

نمودار شمعی

تحقیقات نشان داده امروزه اکثر معامله گران استفاده از معاملات شمعی را برای تحلیل معاملات خود ترجیح میدهند، چون درک بصری راحتی از قیمت به ما ارائه میدهند. نمودارهای شمعی تفاوت زیادی با نمودارهای میله ای دارند.

نمودار شمعی یک نمودار تشکیل شده از شمع های منفرد است که معامله گران برای درک حرکات قیمت از آن استفاده می کنند. کندل شمعی شامل محل بازشدن قیمت برای یک دوره، جایی که قیمت در همان دوره بسته شده، و همچنین بالا و پایین رفتن های قیمت برای همان دوره خاص است.

دوره پرایس اکشن علیخانی در بازار فارکس به معامله گران می آموزد که چگونه آلارمی برای تغییر روند و تغییر مسیر پیدا کنند. بعنوان مثال کندل های شمعی می توانند الگویی را ایجاد کنند که در نمودارهای فارکس نشان از تغییر روند یا ادامه روند باشد. همچنین شمع ها به ما نشان می دهد که اکنون خریداران یا فروشندگان، بازار را در دست دارند.

دوره ای که هر شمع به تصویر می کشد بستگی به انتخاب تایم فریم معامله گران دارد. بهترین دوره، بازه زمانی روزانه است که یعنی یک کندل شمعی دوره باز و بسته شدن ، کم یا زیاد شدن قیمت در یک روز را به ما نمایش میدهد. اگر چندین شمع را در یک ردیف قرار دهیم اجزای مختلف شمع ها به شما کمک می کند که قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند.

سایه های شمع ها شدت نوسانات قیمت را در هر شمع به ما نشان می دهد، بنابراین ما در یک نگاه همه اطلاعات لازم برای تحلیل موثر قیمت را بدست می آوریم. به همین دلیل است که این روزها بیشتر از نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده شمع

قیمت بازشدن: اولین قیمت معامله شده در هنگام شمع جدید را نشان می دهد. اگر قیمت شروع به بالا یا پایین رود، بستگی به تنظیمات نمودار شما رنگ شمع تغییر می کند.

قیمت بسته شدن: آخرین قیمت معامله شده در طول دوره تشکیل شمع است. اگر قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بطور مثال رنگ شمع سبز و اگر قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز شدن باشد رنگ شمع قرمز خواهد شد.( رنگ شمع بستگی به تنظبمات نمودار دارد.)

سایه بالایی شمع: نشان دهنده بالاترین قیمت معامله شده در طول دوره است. اگر شمع سایه بالایی نداشت، به این معنی است که قیمت در همان دوره در بالاترین قیمت معامله شده است.

سایه پایینی شمع: نشان دهنده پایین ترین قیمت معامله شده در طول دوره است. اگر شمع سایه پایینی نداشت یعنی شمع در پایین ترین قیمت همان دوره معامله شده است.