گزینه های باینری چیست

خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟

انواع حمایت و مقاومت در نمودار ارزهای دیجیتال

در این مقاله میخواهم در مورد یک موضوع بسیار کاربردی با شما دوستان صحبت کنم که به جرات میتوان گفت یکی از ارکان اصلی تحلیل در معامله گری ارزهای دیجیتال محسوب میشود و آن چیزی نیست جز محدوده های حمایت و مقاومت در چارت قیمت ، در این مقاله میخواهم به شما بگویم حمایت و مقاومت چه هستند ؟ چه کاربردی دارند و چطور نواحی حمایت و مقاومت قوی را تشخیص دهیم ؟

حمایت و مقاومت چیست ؟

در چارت قیمت ما دو محور x و y داریم که بترتیب تاریخ و قیمت را به ما نشان میدهند ، در کوین یا سهم در یک نقطه زمانی قیمت گذاری میشود و معامله آن آغاز می شود و بدنبال میزان استقبال کاربران قیمت میتواند نوسان انجام دهد که این نوسانات باعث شکل گیری روند قیمت میشوند . حال اگر به چارت قیمت نگاه کنید متوجه خواهید شد : زمانی که قیمت یک ارز افت میکند معمولا در بعضی نواحی واکنش نشان داده و قیمت آن صعودی میشود و برعکس آن نیز صدق میکند ، یعنی زمانی که قیمت در حال خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ رشد است با برخورد به بعضی نواحی متوقف شده و جهت حرکت قیمت نزولی خواهد شد .

به نواحی که قیمت به آنها برخورد کرده و باعث افزایش قیمت میشوند نقاط حمایت قیمت میگویند و نواحی که باعث ریزش قیمت شوند خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ نیز با نام نقاط مقاومت قیمت شناخته می شوند . حال چرا این اتفاق می افتد و آیا این موضوع صحت دارد را بصورت کامل در بخش روانشناسی بازار به آن پرداخته ام و جزییات نقاط حمایت و مقاومت و علت و خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ چرایی آن در این مقاله نمی گنجد.

انواع حمایت و مقاومت در چارت قیمت

در کل دو نوع حمایت و مقاومت داریم : داینامیک و استاتیک

اگر خاطرتان باشد در مقاله " کانال قیمت چیست " در مورد خط روند و کانال کشی صحبت کردم و اینجا باید بگویم همان کانالی که ترسیم کردیم یک محدوده حمایت و مقاومت قیمتی محسوب میشود ، به خط پایین قیمت خط حمایت و به خط بالای قیمت خط مقاومت میگویند و از آنجا که این خطوط در هر تایم زمانی به یک قیمت متفاوت اشاره می کنند با آنها " نواحی حمایت و مقاومت داینامیک " گفته میشود .

در مقابل حمایت و مقاومت داینامیک ، حمایت و مقاومت هایی نیز داریم که در هر زمانی یک قیمت یکسان را نشان میدهند یعنی اگر ما این قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف به هم وصل کنیم به یک خط افقی دست پیدا خواهیم کرد . به این خطوط افقی که قیمت هنگام برخورد به آنها واکنش نشان می دهد " حمایت و مقاومت استاتیک " میگویند .

دقت نمایید : اگر خط زیر قیمت باشد " حمایت " و اگر بالای قیمت باشد " مقاومت " محسوب میشود .

کاربرد نواحی حمایت و مقاومت چیست ؟

معامله گری کار بسیار راحت و شیرینی است ، البته اگر ترفندهای آن را بدانید و به فوت های کوزه گری آن آگاه باشید . یکی از این فنون همین نواحی حمایت و مقاومت هستند ، اگر یک معامله گر ارزهای دیجیتال توانایی شناخت نواحی مهم و حساس را داشته باشد به جرات میتوانم بگویم که میتواند بالای 80 درصد رفتار قیمت را پیش بینی کند ، زیرا هنگامی که قیمت در حال نزدیک شدن به یک ناحیه حمایتی است میتوان تشخیص داد که به احتمال قوی قرار است قیمت افزایش یابد و یا اگر قیمت در آستانه رسیدن به ناحیه مقاومت قوی باشد تریدر خود را برای گرفتن پوزیشن فروش آماده میکند .

همانطور که متوجه شدید تنها با استفاده از همین یک فن نیز شما میتوانید معاملات خود را با نرخ بالای 80 درصد ببندید ، حال تصورش را بکنید اگر شما نکات کلیدی بیشتری را بدانید چقدر راحت میتوانید از این فرصت طلایی که بازار ارزهای دیجیتال در اختیار ما گذاشته اند سود دلاری دریافت کنید.

کاربر گرامی ، من به شما این وعده را میدهم که با دنبال کردن خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ پست های آموزشی رایگان وبسایت محمد کاظم میر میتوانید به یک تریدر موفق در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید ، اما اگر میخواهید هرچه سریع تر این فرآیند را طی نمایید و تمام مباحث بصورت کامل و طبقه بندی شده بصورت ویدیویی به شما آموزش داده شود ، به شما پیشنهاد میکنم در " دوره جامع معامله گری در ارزهای دیجیتال محمد کاظم میر " شرکت نمایید.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قبل از پرداختن به معرفی حمایت و مقاومت باید بدانید که ، تحلیل تکنیکال یکی از روش هایی است که کاربرد بسیار زیادی در پیش بینی آینده قیمت دارد. تحلیلگر تکنیکال، می تواند با برخورداری از روش های معتبر، به معامله در جهت پیش بینی خود از قیمت بپردازد و کسب سود کند. بنابراین، در این دوره بخشی از مفاهیم اساسی و پر کاربرد علم تکنیکال را خواهید آموخت که شما را در استفاده بهتر از حرکات قیمت و درک بهتر از نمودار، یاری می کند.

حمایت و مقاومت :

حمایت ها (فراچارت: support)، سطوح و اعدادی از قیمت هستند که با برخورد قیمت به آنها، خریداران نسبت به قبل، اشتیاق بیشتری برای خرید از خود نشان می دهند و مقاومت ها (فراچارت resistance)، سطوحی از قیمت هستند که فروشنده ها بعنوان اهداف قیمتی از آنها استفاده می کنند و با برخورد قیمت به این سطوح، شاهد افزایش مقدار فروش خواهیم بود.

حمایت و مقاومت فراچارت

طبیعی است که زمانی که قیمت، پایین تر از یک سطح معتبر باشد، آن سطح نقش مقاومتی را ایفا می کند و زمانی که قیمت بالاتر از آن سطح باشد، آن سطح نقش حمایت را بازی خواهد کرد. بنابراین، هنگامی که قیمت از یک مقاومت عبور کند، آن مقاومت تبدیل به حمایت خواهد شد و بالعکس.

به طور کلی، حمایت ها و خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ مقاومت ها به دو دسته ی استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند که سطوح استاتیک، همان سطوح افقی و ثابت هستند و سطوح داینامیک، سطوح شیب دار و متحرک که بعضی از آنها بعنوان خط روند هم شناخته می شوند.

الگوی مثلث :

این الگو که در دسته ی الگوهای کلاسیک قرار می گیرد، یکی از پر کاربردترین و معمول ترین الگوهایی است که در نمودار قیمت شکل می گیرد. این الگو، در سبک های مختلف علم تکنیکال، تعاریف و استفاده های متفاوت و گوناگونی دارد که مقصود از آموزش مثلث در این دوره، همان تعریفی است که تکنیکال کلاسیک از الگوی مثلث ارائه می دهد.

از دیدگاه تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث در نمودار قیمت به دفعات زیادی تکرار می شود و اتفاق می افتد و به عبارتی می توان گفت طبق این دیدگاه، هر گاه نمودار قیمت، بین دو سطح با شیب غیرهمجنس که یکی از آنها نقش حمایت و دیگری نقش مقاومت دارد، فشرده شود، می توانیم بگوییم که الگوی مثلث اتفاق افتاده است.

طبق این تعریف، سه نوع مثلث وجود دارد: مثلث متقارن (متشکل از یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)، مثلث افزایشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان مقاومت و یک خط حمایت داینامیک با شیب مثبت)، مثلث کاهشی (متشکل از یک خط استاتیک بعنوان حمایت و یک خط مقاومت داینامیک با شیب منفی)

چنگال اندروز :

این ابزار که در اواسط قرن بیستم توسط دکتر آلن اندروز معرفی شد، درکی بسیار زیبا و قانون مند از نمودار ارائه می دهد به گونه ای که پدید آمدن این ابزار، به واسطه ی ارتباطی بود که دکتر اندروز و همکارانش، بین قانون سوم نیوتون و حرکات قیمت برقرار کردند. طبق قانون سوم نیوتون، برای هر عملی، عکس العملی هم اندازه و در خلاف جهت وجود دارد.

در کنار دکتر اندروز، شاگردان ایشان و محققان بسیاری از این ابداع بی نظیر استقبال کردند و همین باعث شد قوانین، روش ها و سبک های مختلفی در استفاده از این ابزار به مرور زمان به وجود آید که به دلیل استفاده ی کاربردی و ساده تر در این دوره، صرفا روش های اصلی و پرکابرد مورد بررسی قرار می گیرد.

فیبوناچی :

این ابزار، حاصل ایجاد ارتباط بین دنباله ی معروف فیبوناچی و نمودار قیمت است. لئوناردو فیبوناچی که در قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی می زیست و بسیار متاثر از ریاضی دانان ایرانی از جمله خوارزمی بود، دنباله ی جدیدی از اعداد را پدید آورد که نگاه ریاضیاتی نسبت به طبیعت را متحول کرد. این دنباله به صورت زیر است:

1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 و …

همان گونه که متوجه شدید، در این دنباله، هر عدد جدید، حاصل جمع دو عدد قبلی است و محاسبات در دل این دنباله، نسبت هایی را به وجود آورد که به طرز اعجاب انگیزی، در نمودار قیمت کاملا رعایت می شدند.

خط روند چیست؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال میباشد . پس از شناسایی نقاط حمایت و مقاومت حال باید به رسم خطوط روند بپردازیم . نقاط خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ حمایت و مقاومت، کف و سقف‌های نمودار را در روند ها نشان می‌دهند .

انواع trend line :

  • صعودی ، خطی است که کف‌های نمودار را به هم متصل می کند و شیب مثبتی دارد.
  • نزولی ، خطی است که سقف‌های نمودار را به هم متصل می‌کند و شیب منفی دارد .

نکات مهم در ترسیم trend line:

  • از نکات مهم در ترسیم خطوط روند شناسایی روند هاست که می بایست در روند صعودی کف ها و سقف ها نسبت به کف و سقف قبلی بالاتر باشند و در روند نزولی میبایست هر کف و سقفی نسبت به کف و سقف قبلی پایین‌تر باشد .
  • خطوط روند بر اساس شرایط بازار می‌تواند حالت حمایتی و یا مقاومتی داشته باشند .
  • برای ترسیم خطوط روند میبایست حداقل دو کف یا دو سقف را به هم متصل نمود .
  • هنگامی که در روند صعودی خط روندی از اتصال دو کف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش مثبت نشان می‌دهد و به صعود خود ادامه می‌دهد این خط روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود .
  • برعکس این حالت نیز در روند نزولی صادق است یعنی هنگامی که در روند نزولی،trend line از اتصال دو سقف به هم ترسیم می‌شود و نمودار قیمت برای بار سوم به آن واکنش نشان می‌دهد و به نزول خود ادامه می‌دهد این trend line معتبر خواهد بود.

نکات مهم جهت استفاده از trend line :

بهتر است برای ترسیم trend line از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنیم هفتگی و ماهانه .

برای ترسیم خط روند حتما از نمودار خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ کندل استیک استفاده کنیم.

معتبرترین خط روند ها،خط روندهای هستند که بیش از دو تماس با نمودار قیمت دارند.

اعتبار خطوط روند:

هر چقدر میزان دفعات برخورد نمودار قیمت با خ trend line بیشتر باشد trend line از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای مثال در شکل زیر از متصل کردن نقاط اول و دوم خط روند صعودی مشخص می شود و با واکنش مثبت قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم trend line از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

خط روند

همانطور که در شکل زیر مشخص است از متصل کردن نقاط اول و دوم trend line نزولی سهم مشخص می شود و با واکنشی که قیمت سهم در نقاط سوم و چهارم به خط روند نزولی از خود نشان می‌دهند این خط روند نزولی از اعتبار بیشتری برخوردار می گردد.

trend line

تبدیل trend line از سطوح حمایتی به مقاومت و بالعکس:

خطوط روند می توانند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، یعنی در یک روند صعودی، trend line صعودی می‌تواند یک سطح حمایتی برای سهم باشد و بالعکس آن در یک روند نزولی یک trend line نزولی می تواند یک سطح مقاومت برای آن محسوب شود و شکستن یکی از این خطوط می‌تواند آنها را به حالت دیگری تبدیل کند.

بعبارتی دیگر خط روند نزولی وقتی شکسته می‌شود یک سطح حمایتی برای سهم محسوب می‌شود و زمانی که یک خط روند صعودی با قدرت به سمت پایین شکسته می شود می تواند به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کند .

همانگونه که در شکل زیر مشخص است trend line نزولی با هشت نقطه تماس قیمت سهم با آن به صورت یک سطح مقاومتی برای سهم عمل کرده اما در نقطه شماره ۹ پس از شکست پرقدرت خط روند نزولی ، روند نزولی به صورت یک سطح حمایتی برای سهم عمل می‌کند .

خط روند

در روند صعودی شکل زیر خط روند به صورت یک سطح حمایتی برای سهم می کنند اما پس از شکست آن سهم در نقطه شماره ۵ ، trend line صعودی که قبلاً به صورت سطح حمایتی از سهم بوده حالا به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا