تحلیل روند چیست؟
تحلیل روند بورس/ معاملات بازار کم‌رمق شد
بورس در هفته‌ای که گذشت رشد کمتر از یک درصدی را تجربه کرد و در سطح یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحدی ایستاد. کارشناسان میگویند که به علت تعطیلات معاملات بورس کم جان دنبال شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بورس روز چهارشنبه هفته اخیر از محدوده یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحدی و روز دوشنبه آخرین روز کاری هفته به سطح یک میلیون و ۵۲۹ هزار واحد رسید. شاخص تحلیل روند چیست؟ کل بورس در این هفته ۰٫۵ درصد رشد کرد.
شاخص کل هم وزن در هفته‌ای که گذشت با ۲.۵۹ درصد رشد به عدد ۴۲۲ هزار و ۴۷۷ واحد رسید. شاخص کل فرابورس نیز با رشد یک صدم درصدی به عدد ۲۰ هزار و ۹۱۹ واحد رسید.
این هفته شاخص کل هم‌وزن وضعیت بهتری داشت و این خبر از وضعیت خوب تک سهم‌ها، صنایع و شرکت‌های کوچک می‌دهد.
صنایع برتر هفته کدام‌اند؟
صنایع حملونقل و صنعت غذایی به جز قند صنایع پیشتاز این هفته بودند. گروه حملونقل ۱۲.۷۹ درصد وصنعت غذایی تحلیل روند چیست؟ به جز قند ۱۱.۳۹ درصد رشد را تجربه کردند.
در هفته قبل‌تر صنعت کوچک وسایل ارتباطی با رشد ۲۰ درصدی پیشتاز صنایع بازار بوده است.
در هفته‌ای که گذشت ارزش کل معاملات ۱۶ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان ثبت شد. به‌طور میانگین روزانه ۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان ارزش معاملات بود که نسبت به هفته قبل کاهشی بود.
در این هفته شستا صدرنشین جدول معاملات بودند و در تمامی روزهای هفته بیشترین حجم معاملات بورس را داشتند. روز شنبه خگستر، خودرو و شپنا بیشترین ارزش معاملات بازار را داشتند و شستا، خودرو و خگستر بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند. روز یکشنبه نیز وبصادر، خگستر و خودرو بیشترین ارزش معاملات و شستا، وبصادر و وتجارت بیشترین حجم معاملات را داشتند.
در روز دوشنبه شپنا در صدر جدول ارزش معاملات بود و شتران و خگستر در رتبه‌های بعدی بودند. در جدول حجم معاملات نیز شستا، خساپا و خودرو در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.
چقدر پول از بورس خارج شد؟
در این هفته که سه روز کاری داشت دو روز را شاهد ورود پول افراد حقیقی و یک روز از آن را خروج پول افراد حقیقی داشته‌ایم. در مجموع ۱۹ میلیارد تومان ورود پول به بورس و خروج پول به میزان ۱۰۱.۸ میلیارد تومان رخ داد.
سرانه خرید ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر شخص حقیقی و سرانه فروش برای هر شخص حقیقی نیز ۲۰ میلیون ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟
رسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.
در ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.
روند های موجود در بازار
برخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.
زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.
تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون تحلیل روند چیست؟ روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، تحلیل روند چیست؟ یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.
روند صعودی
به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.
روند نزولی
به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.
روند خنثی
به روندی که روند نه صعودی و نه نزولی است و نمودار در یک محدوده ی افقی نوسان می کند، روند خنثی یا Side Way میگویند.
آموزش رسم خط روند
خط روند نموداری است که با رسم آن روند بازار مشخص می گردد. سم این خط بسیار ساده بوده و با متصل کردن، مینیمم ها یا ماکسیمم ها جهت روند کلی بازار یا سهم مشخص می گردد. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند.
خط های روند در بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید.
در این تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.
در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.
نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.
حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.
در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:
همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.
نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.
شکست خط روند
هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید تحلیل روند چیست؟ توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.
شرایط شکست خط روند
شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.
- شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
- نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
- نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
- حج خرید تحلیل روند چیست؟ حقیقی و حقوقی.
- حجم معملاتی روز.
- تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
- شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.
چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟
در این باره چند نکته حائز اهمیت است:
خط روند حمایتی:
معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد.
خط روند مقاومتی:
معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد.
