الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

این رفتار نشان دهنده این است که هولدر ها هیچ توجهی به رفتار و ریزش قیمت ندارند و به نظر می رسد که تحت هیچ شرایطی دارایی خود را عرضه نخواهند کرد حتی اگر در ضرر باشند. در همین حال، خریدارانی که در اوج قیمت وارد بازار شدند دارایی خود را فروختند و در مقایسه با ماه مه تا جولای سال ۲۰۲۱، تقریباً همه آنها از بازار خارج شدند و سرمایه‌ گذارانی که باقی مانده اند بسیار مصمم تر و جدی تر هستند.

تحلیل تکنیکال و بررسی الگوهای اصلی + معرفی اندیکاتور MACD

الگو سر و شانه سقف بعد از یک روند صعودی شکل میگیرد که کامل شدن آن ، نشان دهنده پایان روند صعودی می باشد و سهم در آستانه ورود به سیر نزولی قرار دارد. الگو شامل سه سقف پشت سر هم می باشد، سقف وسط آن را سر و سقف های کناری را شانه می نامند سقف سر از دو سقف شانه ها الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ بلند تر است و هنگامی که کف های ناشی از هر سقف به هم وصل شوند خط حمایت ( خط گردن) را تشکیل می دهند.فاصله سقف سر تا خط گردن نباید بیشتر از ۴۰ درصد کل بدن باشد.

از جمله سیگنال های هشدار دهنده در الگوی سر و شانه سقف میتوان به واگرایی حجم و قیمت در محدوده قله سر و شانه چپ ، شکست خط روند صعودی ، ناتوانی قله شانه راست برای رسیدن به قله سر و کاهش محسوس حجم معاملات شانه راست نسبت به دو قله قبلی ، شکسته شدن خط گردن و تکمیل الگو اشاره کرد.

البته باید در نظر گرفت که حجم معاملات معمولا در محدوده سر از شانه چپ کمتر است اما وجود چنین شرطی ( واگرایی حجم ) ضروری نیست بلکه کاهش محسوس حجم معاملات در محدوه شانه راست نشانه اصلی حجم معاملات در الگو سر و شانه محسوب می شود و در هنگام شکسته شدن خط گردن حجم معاملات به طور محسوسی افزایش پیدا میکند.هدف قیمتی در الگو سرو سانه سقف فاصله عمودی قله سر تا خط گردن، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود.

سر و شانه صعودی بهترین موقعیت برای خروج از یک سهم می باشد. در مورد فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بیشتر بدانید.

الگو سر و شانه کف

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، مقدار زیادی به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف یا دره است و دره وسطی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره کناری آن که به عنوان دره (شانه) سمت راست و دره ( شانه) سمت چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

حرکات قیمت در الگوهای سر و شانه سقف و سر و شانه کف تقریبا شبیه هم ولی بالعکس هستند. نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست. گرچه افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

بهترین موقعیت خرید و ورود به سهم سر و شانه کف می باشد.

الگو سقف دوقلو:

الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد، که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد. همانطور که از نام آن مشخص است این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. الگو سقف دو قلو یک الگوی بسیار قوی می باشد. برای شناسایی این الگو باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود . بنابراین قبل از شکست خط حمایت ، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.

در الگوی سقف دو قلو هدف قیمتی ارتفاع قله راست تا خط گردن ، از محل شکسته شدن خط گردن اعمال می شود و یا کانال قیمت رسم می شود.

گاهی از اوقات در روند سهم ممکنه سقف سوم هم تشکیل بشود.

الگو دسته فنجانی:

نمودار سهم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی روند نزولی دارد و بدون هیچ عجله ای بازیگردانان سهام و عاملان پول هوشمند در کف قیمتی وارد سهم میشوند و بعد از گذشت مدت زمانی، رنج خوردن سهم تمام میشود و سهم با یک شیب نسبتا سریع رو به بالا، روند صعودی در پیش میگیرد. در این قسمت با توجه به شیب نزولی و شیب صعودی که اتفاق افتاده خود فنجان تشکیل میشود . بعد از برخورد به خط روند داخلی سهم کمی ریزش دارد در اصل موج اصلاحی خود را سپری میکند و دوباره بعد از اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد در اینجا دسته فنجان در حال تشکیل شدن است.

الگو اسپایک یا شارپ :

اسپایک ها سخترین نوع حرکت بازار برای خرید و فروش هستند ، زیرا حرکت اسپایک خیلی سریع رخ میدهد و نوسان گیران بازیگران اصلی این الگو هستند. معمولا در بازار هایی اتفاق می افتند که بیش از حد در یک جهت حرکت کرده و با انتشار اخبار مغایر خیلی سریع و ناگهانی بازار دچار یک چرخش میشود.

الگو های ادامه دهنده:

الگوهای ادامه دهنده هم در روند صعودی و هم در روند نزولی تشکیل می شوند. به این شکل که پس از یک روند صعودی سهم شروع به اصلاح کرده و بعد از اتمام اصلاح به روند صعودی خود ادامه میدهد توجه کنید هدف قیمتی در این الگو به اندازه رشد موج اول میباشد، در روند نزولی این الگو کاملا برعکس شکل میگیرد.

تنها تفاوت الگو های ادامه دهنده با یکدیگر شکل تشکیل شده در موج اصلاحی می باشد. که می تواند به شکل یک مستطیل یا مثلث باشد.

اندیکاتور مک دی :

این اندیکاتور برای شناسایی قدرت ، شتاب و جهت روند استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده مک دی ، سیگنال همگرایی ، واگرایی و میانگین متحرک می باشد. مک دی جزء اندیکاتور های با اعتبار بالا است.

مک دی در دو نوع مک دی جدید و مک دی کلاسیک وجود دارد، که ما به جهت سهولت در تشخیص و دقت بالا از مک دی کلاسیک استفاده میکنیم.

اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل خط های عمودی مشکی به نام هیستوگرام ، خط آبی به نام مک دی و خط قرمز بنام سیگنال می باشد.

زمانی که خط مک دی از پایین با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال خرید و زمانی که خط مک دی از بالا با خط سیگنال برخورد کند به ما سیگنال فروش میدهد.

الگو های الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

ساعد نیوز: شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.

الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال کلاسیک

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن هاست، به گونه ای که به راحتی می توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، چند مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می شود که در معامله گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل گیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این رو به منظور تمیز دادن آن ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه

تقریباً می توان گفت محبوب ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو می تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه های انسان در نمودار به وجود می آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می دهد و برحسب شرایط بازار، می تواند نشانه ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می کند. سپس با توجه به صعود قیمت ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود می رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت ها می شوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش های خود موجب شکل گیری یک روند نزولی قوی می شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل گیری دره ها قابل تشخیص می باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی کننده یک سیگنال صعودی است.

بیت کوین الگوی صعودی کف دوقلو تشکیل داد؛ آیا می توان اعتماد کرد؟

همزمان با رشد سریع قیمت بیت کوین به ۴۵ هزار دلار، نظر بسیاری از تحلیلگران نیز تغییر پیدا کرد. علیرغم اینکه سنتیمنت غالب تحلیلگران صعودی است، در این بین برخی نیز معتقدند که همچنان امکان سقوط تا ۳۴ هزار دلار وجود دارد.
با بازپس‌ گیری سطح حمایتی ۴۰ هزار دلاری توسط بیت کوین و سبز شدن بازار ارز های دیجیتال طی دو روز گذشته، بسیاری از سرمایه گذاران دوباره به بازار امیدوار شدند.

رشد ۲۰ درصدی بیت کوین از روز دوشنبه (۲۸ فوریه) تا اولین سه شنبه ماه مارس ادامه داشت و این ارز دیجیتال توانست از کف ۳۷۴۰۹ دلاری به سطح ۴۴۹۵۱ دلار برسد. با وجود رشد ۲۰ درصدی، همچنان برخی از الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیلگران نظر مخالف دارند که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

همچنان گزینه ریزش تا ۳۴۰۰۰ دلار روی میز است!

پس از اینکه بیت کوین در روز دوشنبه به سطح ۳۸ هزار دلار رسید، پلتفرم درون زنجیره‌ای دلفی دیجیتال گزارشی را مبنی بر اینکه به خاطر افزایش تنش های کشورهای اروپایی، فروشندگان همچنان بازار را تحت اختیار خود دارند و طی دو هفته اخیر رفتار سرمایه گذاران به شدت محتاطانه بوده است، منتشر کرد.

دلفی دیجیتال معتقد است که محدوده ۳۴۰۰۰ دلاری، مطمئن ترین و پایین ترین سطح حمایتی است که باید آن را زیر نظر گرفت چون این سطح در ماه ژانویه و زمانی که فدرال رزرو با اظهارات خود بازار ارز های دیجیتال را کوبید، توانست با قدرت مقاومت کند:

دقیقا پس از اعلام خبر حمله روسیه به اوکراین، مومنتوم قیمت نیز از بین رفت و بیت کوین به محدوده ۳۴ هزار دلار بازگشت. با وجود اینکه قیمت در زمان نگارش خبر دلفی دیجیتال توانست تا ۳۸ هزار دلار رشد کند، اما همچنان تست دوباره سطح حمایتی ۳۴ هزار دلاری دور از ذهن نیست.

مقاومت و امید هولدر های بلند مدت

در طرف مقابل، داده های درون زنجیره ای گلاسنود، تحلیل امیدوار کننده‌ای را برای بازار منتشر کرد. طبق این داده ها علیرغم اصلاح بیش از ۵۰ درصدی بیت کوین از ماه نوامبر، اکثر خریدارانی که بین بولران قیمتی ماه اوت تا نوامبر وارد بازار شدند، دست به فروش دارایی خود نزدند. این نشان می دهد که پشت امواج صعودی بیت کوین خریداران مصمم و جدی وجود دارد.

شاخص URPD توزیع عرضه یک کوین را با توجه به قیمتی که آخرین بار در شبکه منتقل شده است، نشان می‌ دهد. با توجه به این شاخص می‌ توان گفت که توزیع مجدد کوین‌ ها تنها از سمت سرمایه‌ گذارانی است که در محدوده ۶۰۰۰۰ دلار شروع به خرید کردند و اخیرا در محدوده قیمتی ۳۵۰۰۰ تا ۳۸۰۰۰ دارایی خود را عرضه کردند چرا که بیش از 50 درصد وارد ضرر شده اند. البته این واکنش فروشندگان نیز کاملا منطقی است.
هیستوگرام های نارنجی در نمودار بالا نشان دهنده عرضه بیت کوین با توجه به آخرین قیمت انتقال آنها در شبکه یعنی نمودار افقی (در تاریخ ۲۷ فوریه) است‌. نمودار آبی رنگ و قرمز رنگ به ترتیب مربوط به تاریخ ۹ نوامبر و ۲۷ فوریه الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟ ۲۰۲۱ هستند. در محدوده‌ ای که دایره آبی رنگ رسم شده، خریدارانی را پیدا می‌ کنیم که در قیمت ۶۰ هزار دلار به بالا وارد بازار شدند و پس از ریزش تا محدوده ۳۴ هزار دلاری، دارای خود را عرضه کردند.
گلس‌نود در این باره گفت:

این رفتار نشان دهنده این است که هولدر ها هیچ توجهی به رفتار و ریزش قیمت ندارند و به نظر می رسد که تحت هیچ شرایطی دارایی خود را عرضه نخواهند کرد حتی اگر در ضرر باشند. در همین حال، خریدارانی که در اوج قیمت وارد بازار شدند دارایی خود را فروختند و در مقایسه با ماه مه تا جولای سال ۲۰۲۱، تقریباً همه آنها از بازار خارج شدند و سرمایه‌ گذارانی که باقی مانده اند بسیار مصمم تر و جدی تر هستند.

آیا می توان با اطمینان گفت که روند بیت کوین تغییر کرده است؟

یکی از تحلیل گران مشهور ارزهای دیجیتال به نام مستعار جان ویک به تازگی در توییتی نمودار زیر را منتشر کرد و گفت به وضوح می توان الگوی کف دوقلو صعودی را در بازار دید.

او درباره این نمودار گفت:

در کنار این الگو، ما یک تغییر روند تایید شده هم داریم. حد ضرر باید در زیر سایه کندل ها قرار بگیرد. اگر این الگو ما را به ۶۰۰۰۰ دلار برساند، حسابی حیرت زده خواهم شد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حال حاضر، قیمت بیت کوین در حال تثبیت روند صعودی اخیر است و طی یک اصلاح جزئی به زیر ۴۴۵۰۰ دلار برگشت.
بیت کوین در حال حاضر بالای ۴۴۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته خود معامله می‌ شود و بالاتر از سطح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی اصلاحی شکل گرفته از حرکت صعودی از ۳۷۰۳۰ دلار به ۴۴،۹۵۵ دلا، قرار دارد.
علاوه بر این، الگوی گوه (Wedge) مهمی در نمودار ساعتی بیت کوین در حال شکل گرفتن است. همچنین سطح ۴۴۲۰۰ دلار یک مقاومت نسبتا قوی برای بیت کوین است. خط روند نزولی این مثلث، اولین مقاومت اصلی پیش روی بیت کوین در نزدیکی محدوده ۴۴۴۵۰ دلار می باشد.

اما مقاومت اصلی بیت‌ کوین در ۴۵ هزار دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح می توان انتظار داشت که بیت‌ کوین ۴۵۵۰۰ دلار را نیز ببیند. از طرفی اگر بیت کوین نتواند ۴۵۵۰۰ دلار را بشکند احتمالاً تا کف ۴۳۸۰۰ دلار نزول خواهد کرد. پس از آن به ترتیب ۴۳ هزار دلار و ۴۱ هزار دلار، دیگر حمایت های مهم بیت کوین خواهند بود.
سطوح حمایتی اصلی: ۴۳،۸۰۰ و ۴۳،۰۰۰ دلار.
سطوح مقاومتی اصلی: ۴۴،۲۰۰، ۴۴،۴۵۰ و ۴۵،۰۰۰ دلار.
ارزش کل بازار ارز های دیجیتال در حال حاضر ۱.۹۴ تریلیون دلار است و بیت کوین ۴۳.۲٪ از آن را تشکیل می‌دهد