سیگنال خرید و فروش
3 سیگنال بیرونی به بورس /پیش بینی بازار سهام
اقتصادنیوز: برخی از تحلیل‌گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی تأثیر می‌گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته در 10 دقیقه ابتدایی معاملات شاخص کل بورس روند صعودی داشت اما پس از آن سمت عرضه بازار قدرتمند شد و شاخص به سرعت پائین آمد. پس از آن تقاضای بازار بهبود پیدا کرد اما اغلب شاخص‌سازها و نمادهای بزرگ بازار افت قیمت داشتند. شپنا، فملی، فولاد، شتران، شبندر، نوری، شستا، پارسان، خساپا و شبریز از بزرگان قرمزپوشی بودند که بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.
کاهش تقاضا
در پایان معاملات ارزش صف‌های خرید سیگنال خرید و فروش 316 میلیارد تومان بیش از صف‌های فروش بود اما ارزش مازاد تقاضای پایانی بازار نسبت به روزهای قبل افت محسوسی داشت. تعداد نمادهای صف فروش نیز بیشتر از روزهای پیش بود.
بدین ترتیب شاخص بیش از 5 هزار واحد افت کرد و به رقم یک میلیون 572 هزار واحد رسید. از سوی دیگر شاخص هم وزن 325 واحد صعود کرد. دیروز تعداد نمادهای مثبت بازار کاهش یافت و از 424 نماد در رو شنبه، به 319 نماد در روز یکشنبه رسید.
رکوردشکنی رونق معاملات
روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام به 8 هزار و 601 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در 8 ماه اخیر است. رونق معاملات با خروج سرمایه حقیقی همراه بود و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 281 میلیارد تومان بود.
تلاطمات قیمتی
برخی از تحلیل‌گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی مانند تورم انتظاری، نرخ ارز و اخبار سیاست خارجی حول مذاکرات احیای برجام تأثیر می‌گیرد.
از سویی تورم انتظاری موجب رشد قیمت‌ها شده و رشد قیمت دلار به بخشی از بازار سیگنال مثبت داده است. از سوی دیگر اخبار امیدوارکننده درباره از سر گیری مذاکرات وین سیگنال کاهشی داده است، هرچند که این سیگنال بسیار ضعیف است.
در مجموع به نظر می‌رسد روند کلی بازار در میان مدت -پیش از فصل مجامع- صعودی باشد و نوسانات کوتاه مدت را نمی‌توان به شکل‌گیری روند نزولی تعبیر کرد.
3 سیگنال بیرونی به بورس /پیش بینی بازار سهام
اقتصادنیوز: برخی از تحلیل‌گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی تأثیر می‌گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته در 10 دقیقه ابتدایی معاملات شاخص کل بورس روند صعودی داشت اما پس از آن سمت عرضه بازار قدرتمند شد و شاخص به سرعت پائین آمد. پس از آن تقاضای بازار بهبود پیدا کرد اما اغلب شاخص‌سازها و نمادهای بزرگ بازار افت قیمت داشتند. شپنا، فملی، فولاد، شتران، شبندر، نوری، شستا، پارسان، خساپا و شبریز از بزرگان قرمزپوشی بودند که بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند.
کاهش تقاضا
در پایان معاملات ارزش صف‌های خرید 316 میلیارد تومان بیش از صف‌های فروش بود اما ارزش مازاد تقاضای پایانی بازار نسبت به روزهای قبل افت محسوسی داشت. تعداد نمادهای صف فروش نیز بیشتر از روزهای پیش بود.
بدین ترتیب شاخص بیش از 5 هزار واحد افت کرد و به رقم یک میلیون 572 هزار واحد رسید. از سوی دیگر شاخص هم وزن 325 واحد صعود کرد. دیروز تعداد نمادهای مثبت بازار کاهش یافت و از 424 نماد در رو شنبه، به 319 نماد در روز یکشنبه رسید.
رکوردشکنی رونق معاملات
روز گذشته ارزش معاملات خرد سهام به 8 هزار و 601 میلیارد تومان رسید که بالاترین رقم در 8 ماه اخیر است. رونق معاملات با خروج سرمایه حقیقی همراه بود و ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 281 میلیارد تومان بود.
تلاطمات قیمتی
برخی از تحلیل‌گران معتقدند بازار این روزها بیش از آن که مـتأثر از روندهای درونی باشد از عوامل بیرونی مانند تورم انتظاری، نرخ ارز و اخبار سیاست خارجی حول مذاکرات احیای برجام تأثیر می‌گیرد.
از سویی تورم انتظاری موجب رشد قیمت‌ها شده و رشد قیمت دلار به بخشی از بازار سیگنال مثبت داده است. از سوی دیگر اخبار امیدوارکننده درباره از سر گیری مذاکرات وین سیگنال کاهشی داده است، هرچند که این سیگنال بسیار ضعیف است.
در مجموع به نظر می‌رسد روند کلی بازار در میان مدت -پیش از فصل مجامع- صعودی باشد و نوسانات کوتاه مدت را نمی‌توان به شکل‌گیری روند نزولی تعبیر کرد.
سیگنال خرید و فروش به کمک عبور نمودارها در ایچیموکو
ایچیموکو قابلیت ارائه خطوط حمایت و مقاومت ، جهت و قدرت روند و تعریف نقطه ورود و خروج را دارد. علاقه‌مندان به ایچیموکو اعتقاد دارند که این سیستم به‌تنهایی نیازهای یک تریدر را برطرف می‌کند. در ادامه سیگنال خرید و فروش به کمک عبور نمودارها در سیستم معاملاتی ایچیموکو را برایتان تشریح می‌کنیم.
۱- عبور تنکانسن از کیجنسن
همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، زمانی که خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید در سهم صادر شده است.
۲- عبور سنکوها از یکدیگر
همان‌طور که می‌دانیم، ابر را سنکو سیگنال خرید و فروش A و B تشکیل می‌دهند، یعنی اینکه زمانی که سنکوها از یکدیگر فاصله بگیرند، ابر تشکیل می‌شود و پهن‌شده و زمانی که به هم نزدیک شوند، ابر باریک می‌شود که خود تحلیلی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود؛ بنابراین ما به‌صورت کلی دو نوع ابر داریم و همچنین ابرها می‌توانند باریک یا پهن باشند.
انواع ابر:
بر اساس اینکه سنکوها به چه شکلی نسبت به هم قرار بگیرند، تعریف می‌شود:
صعودی: زمانی که سنکو A بالا و سنکو B پایین باشد. همانند تصویر زیر:
حال سؤالی مطرح می‌شود! مگر می‌شود که سهم صعودی باشد و ابر صعود نکند؟!
جواب سؤال بله است؛ چراکه ممکن است روند صعودی باشد، ولی سهم در کوتاه‌مدت نزول کند، این در حالی است که می‌توانست با قدرت ابر در حال صعود باشد، بنابراین اینکه سنکوها هر دو صعودی باشند یا نزولی از قدرت سهم صحبت می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:
چگونه رشد یا نزول شارپ(سریع) را از ابرها بفهمیم؟
نکته دیگری که ابرها به ما نشان می‌دهند، بحث رشد یا نزول سریع است. برای اینکه بتوانیم رشد یا نزول در نمودار قیمتی را پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم از پهنی یا باریکی ابر استفاده کنیم.
هرگاه ابر به‌صورت یک ابر نازک باشد، نشان از یک صعود و نزول قوی در سهم می‌دهد که برای اینکه این امر محقق شود، قاعدتاً سنکوها به سمت همدیگر همگرا می‌شوند.
حال از کجا بفهمیم به‌صورت صعودی است یا نزولی؟
اگر سهم به سمت بالا حرکت کند که همراه با عبور تنکانسن از کیجنسن و عبور سنکوی A از سنکوی B است، سهم رشد سریع به سمت بالا خواهد داشت و برای حرکت نزولی نیز برعکس مطلب صادق است.
۳- عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی
زمانی که چیکواسپن از نمودار قیمت به سیگنال خرید و فروش سمت بالا عبور می‌کند، یک سیگنال خرید برای سهم تلقی می‌شود. همچنین در جهت معکوس نیز زمانی که از بالای نمودار قیمت به نمودار قیمتی سهم برخورد کرده و به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش است.سیگنال خرید و فروش
یک نکته درباره چیکواسپن این است که چه زمانی که بالای نمودار قیمت است و چه زمانی که پایین آن است، اگر فاصله از نمودار قیمت زیاد باشد، نشان ریسک بالای سهم و افزایش بیش‌ازحد سهم در مدت اندک را می‌دهد.
با این تفاسیر با توجه به نمودار زیر می‌بینیم که چیکواسپن از بالای نمودار به نمودار قیمتی نفوذ کرده و سیگنال فروش صادر کرده است.
تحلیل دیگری که توسط چیکو اسپن می‌توانیم داشته باشیم:
در روزی که قیمت سهم در حال معامله است، اگر بالاتر از آخرین نقطه چیکو اسپن باشد، صعودی و درصورتی‌که پایین‌تر از آن باشد، نزولی است.
با توجه به مثال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، آخرین نقطه سهم بالاتر از آخرین نقطه چیکو اسپن است و صعودی است.
