تحلیل گران تکنیکال

تحلیل تکنیکال، می گوید طلا گران می شود

روز پنجشنبه و در بازار سهام آمریکا، شاهد افزایش قیمت طلا و نقره نسبت به هفت هفته اخیر بودیم. طلا بالای شاخص 1.500.00 دلار قرار دارد و قیمت نقره برای مدتی مرز 18.00 دلار را رد کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، نمودارهای صعودی و پیش بینی تقاضای بهتر برای فلزات با ارزش در سال پیش رو، با وجود رشد بازارهای سهام، باعث افزایش قیمت ها شده اند. ماه فوریه قیمت طلا با نرخ 1.514.10 ، در هر انس به 9.40 دلار رسید. در ماه مارس قیمت نقره کامکس با 0.122 دلار در هر انس و با نرخ 17.975 دلار معامله شد. یک روز پس از تعطیلات کریسمس شاهد خبرخاصی که باعث تغییر روند بازار شود نمی باشیم، اکثر بازارهای اروپایی در روز پنجشنبه بخاطر تعطیلات بکسینگ (یک روز بعد از کریسمس) تعطیل بودند. طی چند هفته اخیر شاهد کاهش تنش های جغرافیای سیاسی بودیم که باعث از بین رفتن نگرانی های معامله گران و سرمایه گذاران شد و به بازارهای سهام جهانی اجازه افزایش داد. برخی شاخص های سهام از جمله سهام های آمریکا به بالاترین رکوردهای خود رسیدند. کسانی که مدت زیادی است بازار را تحت نظر دارند خوب می دانند که این آرامش حاکم بر بازارهای دنیا همیشگی نخواهد بود و یک رویداد می تواند این آرامش را برهم زند.

یکی از ویژگی های بازار جهانی در این هفته افزایش بهای طلا و نقره می باشد. با وجود ریسک کمی که بازارها را تحدید می کند، قیمت این دو فلز با ارزش به سرعت در حال افزایش است. طرفداران طلا درمیان پیش بینی ها برای رشد اقتصاد جهانی در سال پیش رو، به دنبال تقاضای بیشتر در سال 2020 هستند.

امروز شاهد کاهش شاخص دلار آمریکا در بازارهای بیرونی هستیم. در همین حال، قیمت نفت خام نیمکس (بورس کالای نیویورک) تحلیل گران تکنیکال در حال افزایش است و طی یک شب، رکورد هفت ماه گذشته خود را شکست و با بشکه ای 61.65 دلار معامله شد.

از حیث تحلیل های تکنیکال، در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود که این امر به وضوح در جداول روزانه مربوطه مشخص است. چشم انداز کوتاه مدت بعدی برای افزایش قیمت طلا گذر از حباب 1.550.00 دلار می باشد. همچنین چشم انداز کوتاه مدت بعدی برای کاهش قیمت طلا، پایین آوردن قیمت ها تا 1.491.60 دلار می باشد. اولین مقاومت در راستای بیشنه قیمت، امروز در سطح 1.517.40 دلار و سپس 1.525.00 دلار نمایان شد. همچنین کمینه قیمت در سطح 1.502.10 دلار و 1.500.00 دلار به چشم خورد. امتیاز ویکف مارکت: 6.5

به نوشته سایت tala ،طبق تحلیل های تکنیکال، رشد قیمت نقره در کوتاه مدت نسبت به دیگر تحلیل ها برتری دارد و این امر در نمودارهای روزانه مربوطه کاملا مشخص است. هدف افزایش قیمت بعدی نقره، عبور از حباب 18.50 دلار در هر انس می باشد و هدف کاهش قیمت بعدی نقره، پایین آورن قیمت ها تا 17.00 دلار است. اولین مقاومت در راستای بیشنه قیمت امروز در سطح 18.135 دلار و سپس 18.25 دلار می باشد و کمینه قیمت در سطح 17.81 دلار و سپس 17.50 دلار خواهد بود. امتیاز بازار ویکف: 6.5

امروز بازار مس نیویورک، با 210 واحد سهم، با نرخ 284.85 سنت بسته شد. امروز قیمت ها در سطح بالاتری بسته شدند و رکورد هفت ماه و نیمی خود را شکستند. رشد مس در تحلیل های تکنیکال برتری دارد و طبق نمودارها، چهارماه است که در حال روندی صعودی می باشد. هدف افزایش قیمت بعدی مس عبور از حباب 295.00 سنت خواهد بود. همچنین امروز اولین مقاومت در سطح 285.65 سنت و سپس 288.00 سنت نمایان شد. بیشینه قیمت مس 282.55 سنت و کمینه آن در هفته 279.40 سنت می باشد.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال، بررسی حرکت قیمت و الگوهای نموداری یک سهام است. معامله گران با بررسی دقیق سابقه قیمتی از طریق نمودارها و شاخص‌ها می‌توانند جهت گیری قیمت آینده را پیش بینی کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال مطالعه سابقه معاملاتی بازار بر اساس قیمت و حجم آن است. تحلیل گران با استفاده از روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و تحلیل های کمّی با نگاه بر بازدهی بازار در گذشته سعی بر پیش بینی رفتار آینده بازار دارند. تحلیل الگوها در نمودار و شاخص های آماری دو روش متداول در تحلیل تکنیکال هستند.

نکات کلیدی:

• تحلیل تکنیکال سعی در پیش بینی جهت حرکات قیمت‌ها در آینده و ارائه اطلاعات لازم برای کمک به معامله گران در کسب سود است.
• معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال و نمودارها استفاده می‌کنند.
• فرض اساسی تحلیل تکنیکال این است که بازار تمام اطلاعات موجود را پردازش کرده و در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال چه چیزی به شما می‌گوید؟

تحلیل تکنیکال اصطلاحی کلی است و به استراتژی‌های مختلفی که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام می‌پردازد گفته می‌شود. بیشتر تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال بر تعیین تداوم یا عدم تداوم روند فعلی قیمت سهام تمرکز دارد. بعضی از تحلیلگران با استفاده از خطوط روند (Trendlines)، برخی با استفاده از شکل نمودارهای Candlestick و برخی دیگر با Band و Boxها و با کمک مفاهیم ریاضی اقدام به تحلیل سهم می‌کنند. بیشتر تحلیلگران تکنیکال از ترکیبی از ابزارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌کنند، به عنوان مثال شکل نمودار ممکن است نقطه ورود را نشان دهد اما معامله‌گر برای بررسی دقیق تر در بازه‌های زمانی مختلف به بررسی میانگین‌های متحرک (Moving averages) می‌پردازد تا احتمال بازگشت قیمت را تعیین کند.

نحوه تحلیل گران تکنیکال استفاده از تحلیل تکنیکال

اساس اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت بازار تمام اطلاعات موجود را که می‌تواند بر یک بازار تاثیر بگذارد نشان می‌دهد. در نتیجه دیگر نیاز به بررسی اقتصاد، تحلیل‌های بنیادین یا توسعه‌های جدید نیست زیرا سهام به درستی قیمت گذاری شده است. تحلیلگران تکنیکال به طور کلی معتقد هستند که قیمت ها در روند خود حرکت می‌کنند و سابقه معاملاتی با دید بر روانشناسی کلی بازار تمایل به تکرار دارد. الگوهای نموداری و شاخص های آماری دو نوع عمده تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند.

الگوهای نمودار یک شکل ذهنی از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در آن معامله گران سعی می‌کنند مناطق حمایتی و مقاومت‌ها را روی نمودار با مشاهده الگوهای خاص شناسایی کنند. این الگوها که تحلیل تاثیر عوامل روانشناختی قرار دارند و برای پیش‌بینی مسیر حرکت تحلیل گران تکنیکال به در جهت کاهش قیمت‌ها یا افزایش قیمت پس از شکست یک نقطه با قیمت و زمان خاص طراحی شده‌‌اند. به عنوان مثال الگوی نمودار مثلث صعودی (Ascending Triangle) الگویی است که منطقه مقاومت اصلی را نشان می‌دهد شکست از این مقاومت می‌تواند منجر به حرکت قابل توجهی به سمت بالا با حجم بالا شود.

شاخص‌های تکنیکال یک فرم آماری از تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که در آن کاربران فرمول های مختلف ریاضی را برای قیمت‌ها و حجم‌ها اعمال می‌کنند. متداول ترین شاخص‌های تکنیکال میانگین‌های متحرک (Moving averages) هستند که داده های قیمت را کم نوسان‌تر (smooth) می‌کنند تا بتوانند روندها را آسان‌تر بررسی کرد. شاخص‌های پیچیده‌تر شامل واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است که بر هم کنش بین چندین میانگین متحرک را بررسی می‌کند. بسیاری از سیستم های تجاری بر اساس‌شاخص های تکنیکال بنا شده اند، زیرا می‌توان آنها را به صورت کمّی محاسبه کرد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جان جی مورفی

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان جی مورفی یکی از مراجع اصلی و کارآمد در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار بورس است. این کتاب در سال 1999 میلادی توسط موسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و بیش از 7 سال عنوان پرفروش‌ترین کتاب در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده است، به دلیل استقبال مخاطبان کتاب در سرتاسر دنیا تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است.جان جی مورفی در این کتاب به بررسی اصول کلی تحلیل تکنیکال در بازار های مالی می پردازد. این کتاب به‌عنوان کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال نام برده می شود.

جان جی مورفی کیست؟

جان جی مورفی، ملقب به پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است. وی به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی کتاب‌های معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده است. او نویسنده کتاب‌های تحلیل گران تکنیکال تجزیه و تحلیل فنی بازارهای آینده (پیش‌بینی بازار) است.

در ادامه سرفصل‌های اصلی کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را که به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه مانند بورس و رمزارزها است، نام بردیم.کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه شامل ۱۸ فصل و 2 پیوست است که در هر فصل به روش‌‌های تحلیل تکنیکال می‌پردازد:

متخصصان در زمینه‌های سرمایه گذاری، بازارهای مالی و… می‌توانند با مطالعه این کتاب با مبانی و اصول تحلیل تکنیکال آشنا بشوند و کلیه الگو‌ها و نظریاتی را که تاکنون در این زمینه ارائه شده است، بیاموزند.