تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند

تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند

یکی دیگر از تحلیل های بازار و تکنیک های معامله گری پرایس اکشن می باشد. پرایس اکشن امکان این را می دهد تا معامله گر تصمیمات خود را بر اساس حرکت های واقعی قیمت برای انجام معاملات بگیرد. بر خلاف تریدرها تحلیل حرکات قیمت را با استفاده از اندیکاتورهایی که از قیمت فعلی بازار همیشه عقب تر می باشد, می کنند. «پرایس اکشن» (Price Action) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن کار می‌کند. نمودار قیمت یک معامله‌گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لُخت و خلوت بوده و فقط تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند ممکن است در برخی مواقع، از یکی از اندیکارتورهای ساده مثل «میانگین متحرک» (Moving Average = MA) استفاده شود. خطوط روند اصلی و سطوح «حمایت و مقاومت» (Support & Resistance) اصلی‌ترین پارامتر‌هایی هستند که در این روش از آن‌ها استفاده می‌شود. پرایس اکشن روشی است برای معاملات در بازار مالی که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است. پرایس اکشن توسط بسیاری از معامله گران خرد یا بزرگ و یا مدیران صندوق‌های بین المللی استفاده می شود تا مسیر آینده قیمت یک بازار مالی را پیش‌بینی کنند. پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی‌های مختلفی برای معامله‌کردن در اختیار ما قرار می‌دهد و همه‌ی آن‌ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می‌کنند.

موسسه آموزش عالی آزاد ویژگان تلاش می کند تا دانشجو این دوره آموزش جامع پس از گذراندن دوره و انجام تمرین ها ♦ به فردی متخصص در حوزه بازار های مالی تبدیل می شود و ابعاد مختلف بازارهای مالی را بصورت تخصصی می شناسد. ♦ سرمایه گذاری های سود دهی برای خود رقم می زند. ♦ نحوه معاملات پرایس اکشن را فراگرفته و معامله گری نوینی را آغاز می کند. ♦ با دانش و مهارت کسب شده، معامله گری و سرمایه گذاری را به عنوان شغل و درآمد دوم خود و یا حتی درآمد اصلی خود بداند.

چطور خط روند بکشیم و از آن برای پیشبینی بازار استفاده کنیم؟

یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال شناسایی و ترسیم خطوط روند است. در واقع به کمک خطوط روند شما می‌توانید سطوح مهمی مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کنید و بر اساس آن به خریدوفروش بپردازید. در این مقاله می‌توانید با خطوط روند و مقدمات ترسیم آن بیشتر آشنا شوید.

سرفصل‌های این آموزش

خطوط روند چیست؟

در بازارهای مالی، به خطوط صافی که روی نمودارها ترسیم می‌شوند، خطوط روند می‌گویند. این خطوط نقاط داده‌ای خاصی را به هم متصل کرده و معامله گران و تحلیل گران با استفاده از این خطوط قادر به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها و همچنین شناسایی روند بازار خواهند بود.

خطوط ترند یا روند یکی از اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. از این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات (کاغذی)، بازار مشتقات و بازار رمزارزها استفاده می‌شود.

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند با این تفاوت که این خطوط دارای شیب هستند. به همین ترتیب شب خطوط روند می‌تواند مثبت یا منفی باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی) تقسیم کرد:

• روند صعودی: همان‌طور که از نام روند صعودی مشخص است، یک خط روند صعودی، از اتصال حداقل دو نقطه در کف یک نمودار ترسیم می‌شود. همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه در کف به هم متصل شده‌اند.

• روند نزولی: در مقابل روند صعودی یک خط روند نزولی از اتصال حداقل دو نقطه در سقف یک نمودار ترسیم می‌شود. دو یا چند نقطه در سقف به هم متصل شده‌اند.

تفاوت بین این دو خطوط در نقاطی است که برای تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند رسم آن انتخاب می‌کنید. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از نقاط کف نمودار ترسیم می‌شوند (به‌عنوان‌مثال، انتهای شمع‌ها (Candle) پایین‌ترین نقاط قیمتی را نمایش می‌دهند). از طرف دیگر ، خطوط روند نزولی با استفاده از نقاط سقف قیمت‌ها رسم می‌شوند.

چگونه می‌توان از خطوط روند برای پیش‌بینی بازار استفاده کرد؟

خطوط روند با توجه به نقاط بالا و پایین نمودار به شما نشان می‌دهد که روند اصلی به چه قیمتی واکنش نشان داده و دچار مشکل شده است و یا در چه قیمتی تست شده و سپس به روند قبلی خود ادامه می‌دهد.

می‌توان با رسم خطوط روند بلندتر نقاط مهم آینده را نیز پیش‌بینی کرد. خط روند ممکن است چندین بار به وسیله قیمت آزمایش شود اما تا زمانی که قیمت موفق به شکست خط روند نشود، روند معتبر خواهد بود.

با اینکه می‌توان از خطوط روند در انواع نمودارهای متفاوت استفاده کرد اما اغلب در نمودارهای مالی بر اساس قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و اطلاعات کلیدی را در خصوص عرضه و تقاضای بازار ارائه می‌کنند. به این ترتیب که خط روند صعودی نشان‌دهنده افزایش قدرت خرید است یا به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است. درحالی‌که خطوط روند نزولی به معنای افت قیمت و عرضه بالاتر از تقاضاست.

هرچند نباید در این میان از حجم معاملات غافل شد. به‌عنوان‌مثال زمانی که قیمت در حال افزایش است، اگر حجم معاملات افزایش پیدا نکند و یا در حال کاهش باشد، اغلب تصور غلطی از افزایش تقاضا ایجاد می‌شود.

خطوط روند و سطوح مقاومت و حمایت

از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و این دو مفهوم، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی نشان‌دهنده سطح حمایت است و این به این معنی است که احتمال افت قیمت از آن سطح بسیار بعید است. خط روند نزولی نشان‌دهنده سطوح مقاومت است و سطح مقاومت به این معنی است که به‌احتمال‌زیاد قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.

اگر سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، چه به سمت نزولی و چه صعودی ممکن است روند کل بازار نامعتبر تلقی می‌شود. هنگامی‌که این سطوح کلیدی موفق به حفظ روند خود نباشند، جهت بازار تغییر می‌کند.

البته فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال تا حدی جهت‌دار است. بنابراین هر فرد نمودار را با دید خود تحلیل کرده و در نتیجه رسم خطوط تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند هر فرد با دیگری متفاوت است. نتیجتاً برای کاهش ریسک از چندین متد تحلیل تکنیکال استفاده کرده و در این میان تحلیل بنیادین را از یاد نبرید.

رسم خطوط معتبر روند

در واقع هر دو نقطه‌ای را در یک نمودار می‌توان به یکدیگر متصل کرد. اما اکثر نمودار شناسان بر این باورند که برای معتبر شدن یک خط روند بهتر است سه یا تعداد نقاط بیشتری را به یکدیگر متصل کنید. در یکی از روش‌ها، می‌توان از دو نقطه ابتدایی به عنوان تعیین روند احتمالی استفاده کرد و نقطه سومی (که در آینده نمایان خواهد شد) می‌تواند به عنوان اعتبار و تأییدکننده خطوط ترسیم‌شده ایفای نقش کند.

بنابراین، اگر قیمت سه یا چند بار با خط روند تماس پیدا کند اما آن را نشکند، می‌توان روی خط روند حساب باز کرد. تست چندین‌باره یک خط روند نشان می‌دهد که شاید این روند صرفاً حاصل از نوسانات تصادفی قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

برای ایجاد یک خط روند معتبر دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی انتخاب تعداد نقاط مناسب و دیگری در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم است. از جمله مهم‌ترین تنظیمات نمودار، تنظیمات مربوط به مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس وابسته به تغییر رفتار قیمت است. دو مقیاس محبوب در این زمینه مقیاس حسابی و نیمه لگاریتمی است.

در تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند نمودار حسابی با حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین تغییرات به همان اندازه در محور Y نمایش داده می‌شوند. این در حالی است که در نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات به صورت درصد بیان می‌شوند.

در نمودار حسابی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار با همان فاصله تغییر قیمت از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار نمایش داده می‌شود. اما در نمودار نیمه لگاریتمی تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار به صورت ۱۰۰ درصد نمایش داده می‌شود و در مقابل تغییر قیمت از ۱۲۰ به ۱۲۵ تنها افزایش ۴ درصدی دارد. پس طبعاً تغییر قیمت از ۵ به ۱۰ فضای بیشتری را در نمودار اشغال خواهد کرد.

هنگام ترسیم خطوط روند، توجه به تنظیمات مقیاس اهمیت بسیاری دارد. در واقع بر این اساس در هر نمودار ممکن است کف و سقف متفاوتی ایجاد شده و خطوط روند رسم شده نیز متفاوت باشند.

سخن پایانی

گرچه خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند، اما استفاده از تنها این ابزار، ممکن است نتایج قابل اعتمادی نداشته باشد. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شود، بر میزان دقت نمایش چرخه‌های بازار و روند واقعی تأثیر گذاشته و آن‌ها را به صورت جهت‌دار و بی‌طرف نگه نمی‌دارد.

به‌عنوان‌مثال، برخی از نمودار شناسان، سایه‌های شمع را تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند در ترسیم خود در نظر نمی‌گیرند و خطوط روند را صرفاً بر اساس بدنه شمع‌ها رسم می‌کنند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند سایه شمع را هم برای در نظر گرفتن نقاط کف و سقف مورد استفاده قرار دهند.

بنابراین ، مهم است که از خطوط روند همراه با سایر ابزارها، اندیکاتورها و شاخص‌های نمودار استفاده کنید. نمونه‌ها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل: Ichimoku Clouds ، Bollinger Bands (BB) ، MACD ، Stochastic RSI ، RSI و میانگین متحرک (Moving average) است.

تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند

این دوره برگرفته از کتاب گلوله برفی که زندگی نامه مشهور ترین و ثروتمند ترین بورس باز دنیا است می باشد. سبک زندگی و معامله ی وارن بافت الگویی بسیار مناسب برای علاقه مندان در زمینه سرمایه گذاری می باشد.

تحلیل بنیادی مقدماتی

آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی یکی از ابزارهای بشدت کاربردی در بازار سرمایه است که همه ی سرمایه گذاران در این […]

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس دیدی کلان تر، دقیق تر و عمیق تری را نسبت به مباحث تحلیل تکنیکال را به شما تحلیل گران عزیز ارائه می دهد و شما را تا حد زیادی از ابزارهای تحلیلی جانبی و حتی از تحلیل دیگی تحلیل گران که گاها اقدام به ایجاد کانال هایی در فضای مجازی و اقدام به فروش سیگنال های بورسی می کنند

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی

تحلیل تکنیکال یکی از دو بال لازم برای پرواز در آسمان بورس است. در تحلیل تکنیکال مقدماتی شما هنر استفاده از روش ها و تکنیک های اثبات شده ای را خواهید آموخت که شامل ابزار ها، نمودارها، اندیکاتور ها و … هستند؛

آموزش مقدماتی بورس

آموزش مقدماتی بورس یکی از نیاز های کسی است که قصد سرمایه گذاری در یکی از بازار های پر بازده را دارد چرا که بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در سال های اخیر، بازار بورس بوده است؛

دوره های متوسطه

اقتصاد خرد

دوره اقتصاد خرد اولین دوره از سری دوره های اقتصادی می باشد. اقتصادخرد به نسبت اقتصاد کلان محاسبات ریاضی بیشتری دارد و بیشتر در بنگاه های کوچک اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد تا سطح کلان اما مفاهیم این دوره نیز برای درک کلی اقتصاد کلان و همچنین امور مالی شرکت ها و …. مورد نیاز می باشد.

چنگال اندروز

چنگال اندروز یکی از ابزار های پیشرفته تحلیل تکنیکال است که برپایه خطوط روند عمل می کند و انواع به […]

مدیریت ریسک و سرمایه

در این دوره که دوره دوم مالی رفتاری کاریمو می باشد به طور اختصاصی به آموزش چینش سبد سهام با […]

دوره مالی رفتاری بورس

دوره مالی رفتاری به مباحث مهمی در مورد کنترل هیجانات احساسی در برابر اطلاعات و تصمیمات منطقی می پردازد. اشتباهاتی […]

تحلیل بنیادی پیشرفته

در این دوره پیشرفته و حرفه ای به نحوه پیش بینی سود شرکت ها یعنی محاسبه فروش ، حاشیه سود […]

تحلیل بنیادی مقدماتی ۲

در این دوره در ادامه دوره تحلیل بنیادی مقدماتی اول به مباحث مقدماتی تحلیل بنیادی می پردازیم و در ابتدا […]

دوره های حرفه ای

تحلیل صنعت

در این دوره به معرفی تمام اصطلاحات فرآیند ها شرکت های فولادی در ایران و نحوه بررسی و تحلیل بنیادی این شرکت ها را از جهات مختلف آموزش میبینیم.

استراتژی ماینر

استراتژی ماینر از دوره های تکنیکالی می باشد که بیشتر نیز در بازار های جهانی و فارکس نیاز می باشد و برای تکنیکال کاران توصیه میکنیم.

استراتژی های خرید و فروش در اصلاح

در این دوره بصورت حرفه ای استراتژی های معملاتی مناسب در اصلاح ها را آموزش میبینیم.

ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچی موکو یکی از اندیکاتور های پر کاربرد و مفید در مباحث تکنیکالی می باشد که سیگنال های […]

دوره آموزشی الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک که یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد منبع اصلی اطلاعاتی خود را از نمودار قیمت دریافت می کند که بر اساس رفتار معامله گران شکل می کنم؛ اما نکته جالب تر در مورد دوره الگوهای هارمونیک این است که این الگوها بر اساس ترازهای فیبوناچی رفتار می کنند.

دوره کانسیلم

کانسلیم یک تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند سیستم معاملاتی معتبر و مشهور است که با استفاده از آن می توان سهم های مستعد رشد را پیدا کرد.

فیلتر نویسی

فیلترنویسی یکی از ابزار هایی است که امروزه به سایت tsetmc.com اضافه شده است و با استفاده از این قابلیت […]

امواج الیوت

امواج الیوت از نظر ذات مفهومی جز معتبرترین و سخت ترین مباحث زیرمجموعه تحلیل تکنیکال می باشند. این امواج الگوهای […]